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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 369.00 | 597.00 | 966.00 |
AN Terrains | 62 644.00 | 14 182.00 | 48 462.00 | 62 644.00 |
AP Constructions | 84 396.00 | 52 318.00 | 32 078.00 | 84 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 045.00 | 83 645.00 | 7 400.00 | 91 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 510.00 | 229 080.00 | 122 430.00 | 351 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 672.00 | 379 594.00 | 216 078.00 | 595 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 182.00 | 103 030.00 | 1 060 152.00 | 1 163 182.00 |
BZ Autres créances | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
CF Disponibilités | 1 458 234.00 | | 1 458 234.00 | 1 458 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 609.00 | 103 030.00 | 2 709 579.00 | 2 812 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 281.00 | 482 624.00 | 2 925 657.00 | 3 408 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 713 611.00 | | | 1 713 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 313.00 | | | 275 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 308.00 | | | 1 997 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 960.00 | | | 431 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 523.00 | | | 396 523.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 349.00 | | | 928 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 657.00 | | | 2 925 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 922.00 | | | 877 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 063 799.00 | | 5 063 799.00 | 5 063 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 799.00 | | 5 063 799.00 | 5 063 799.00 |
FM Production stockée | | | -11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 339.00 | |
GE Autres charges | | | 54 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 618.00 | | | 5 181 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 305.00 | | | 4 906 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 313.00 | | | 275 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 272.00 | | 155 211.00 | 515 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 163.00 | 46 648.00 | 595 672.00 | 28 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 163.00 | 45 468.00 | 589 594.00 | 28 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 966.00 | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 980.00 | | 154 245.00 | 508 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 488.00 | 43 754.00 | 46 648.00 | 382 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 369.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 308.00 | 43 385.00 | 45 468.00 | 381 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 902.00 | 46 339.00 | 52 211.00 | 108 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 902.00 | 46 339.00 | 52 211.00 | 108 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 902.00 | 46 339.00 | 52 211.00 | 108 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 339.00 | 52 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 960.00 | 431 960.00 | | 431 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 185.00 | | | 1 014 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
VB T. V. A. | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 799.00 | 39 372.00 | 50 427.00 | 89 799.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VP Divers | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 501.00 | 1 135 464.00 | 149 037.00 | 1 284 501.00 |
VW T.V.A. | 196 957.00 | 196 957.00 | | 196 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 349.00 | 877 922.00 | 50 427.00 | 928 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
ZE Dividendes | | 320.00 | | |