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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 852.00 | 114.00 | 966.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 62 644.00 | 19 559.00 | 43 085.00 | 62 644.00 |
AP Constructions | 84 396.00 | 57 441.00 | 26 954.00 | 84 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 768.00 | 88 073.00 | 5 695.00 | 93 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 487.00 | 244 868.00 | 126 619.00 | 371 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 373.00 | 410 793.00 | 907 580.00 | 1 318 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BN En cours de production de biens | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 485.00 | 83 187.00 | 989 298.00 | 1 072 485.00 |
BZ Autres créances | 117 835.00 | | 117 835.00 | 117 835.00 |
CF Disponibilités | 1 022 213.00 | | 1 022 213.00 | 1 022 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 862.00 | 83 187.00 | 2 240 675.00 | 2 323 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 235.00 | 493 980.00 | 3 148 255.00 | 3 642 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 988 923.00 | | | 1 988 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 445.00 | | | 184 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 753.00 | | | 2 181 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 642.00 | | | 520 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 196.00 | | | 335 196.00 |
EA Autres dettes | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 503.00 | | | 966 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 255.00 | | | 3 148 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 327 243.00 | | 4 327 243.00 | 4 327 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 243.00 | | 4 327 243.00 | 4 327 243.00 |
FM Production stockée | | | 27 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 814.00 | |
GE Autres charges | | | 55 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 995.00 | | | 4 428 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 550.00 | | | 4 244 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 445.00 | | | 184 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 672.00 | | 747 983.00 | 595 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 282.00 | 1 318 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 282.00 | 612 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | 700 000.00 | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 594.00 | | 47 983.00 | 589 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 594.00 | 56 481.00 | 25 282.00 | 379 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 483.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 225.00 | 55 998.00 | 25 282.00 | 379 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 030.00 | 34 814.00 | 54 657.00 | 103 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 030.00 | 34 814.00 | 54 657.00 | 103 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 030.00 | 34 814.00 | 54 657.00 | 103 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 814.00 | 54 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 642.00 | 520 642.00 | | 520 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 945 111.00 | 945 111.00 | | 945 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
VB T. V. A. | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 390.00 | 48 688.00 | 42 702.00 | 91 390.00 |
VI Groupe et associés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 725.00 | 1 080 311.00 | 127 414.00 | 1 207 725.00 |
VW T.V.A. | 162 812.00 | 162 812.00 | | 162 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 319.00 | 923 617.00 | 42 702.00 | 966 319.00 |