| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 536.00 | 109 113.00 | 4 423.00 | 113 536.00 |
AN Terrains | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
AP Constructions | 294 601.00 | 132 232.00 | 162 369.00 | 294 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 564.00 | 203 595.00 | 358 970.00 | 562 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 817.00 | 444 939.00 | 550 878.00 | 995 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 595.00 | 7 750.00 | 192 845.00 | 200 595.00 |
BZ Autres créances | 445 980.00 | | 445 980.00 | 445 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 000.00 | 26 178.00 | 347 822.00 | 374 000.00 |
CF Disponibilités | 120 012.00 | | 120 012.00 | 120 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 115.00 | 33 928.00 | 1 110 187.00 | 1 144 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 932.00 | 478 867.00 | 1 661 065.00 | 2 139 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 883.00 | 21 559.00 | | 21 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 924.00 | 40 324.00 | | 60 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DK Provisions réglementées | 731 378.00 | 757 373.00 | | 731 378.00 |
DL TOTAL (I) | 885 095.00 | 887 102.00 | | 885 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 161.00 | 349 950.00 | | 309 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 734.00 | 170 823.00 | | 160 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 510.00 | 122 198.00 | | 114 510.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 390.00 | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 416.00 | 186 522.00 | | 190 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 970.00 | 830 563.00 | | 775 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 065.00 | 1 717 665.00 | | 1 661 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 762.00 | 521 402.00 | | 504 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 708.00 | | 765 708.00 | 765 708.00 |
FG Production vendue services | 718 924.00 | | 718 924.00 | 718 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 632.00 | | 1 484 632.00 | 1 484 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 602.00 | 583.00 | | 4 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 995.00 | 61 889.00 | | 55 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 942.00 | 61 889.00 | | 56 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 109 014.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 500.00 | 109 014.00 | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 442.00 | -47 125.00 | | 22 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 423.00 | 10 068.00 | | 20 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 199.00 | 1 558 977.00 | | 1 604 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 276.00 | 1 518 653.00 | | 1 543 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 924.00 | 40 324.00 | | 60 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 757 373.00 | 30 000.00 | 55 995.00 | 757 373.00 |
6T Sur comptes clients | 10 213.00 | 354.00 | 2 817.00 | 10 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 823.00 | 26 178.00 | 23 823.00 | 23 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 036.00 | 26 532.00 | 26 641.00 | 34 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 409.00 | 56 532.00 | 82 636.00 | 791 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | 2 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 178.00 | 23 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 55 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 734.00 | 160 734.00 | | 160 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 416.00 | 190 416.00 | | 190 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 190 724.00 | | | 190 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VB T. V. A. | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
VC Groupe et associés | 407 707.00 | | | 407 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 161.00 | 37 953.00 | 161 658.00 | 309 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 187.00 | 650 102.00 | 85.00 | 650 187.00 |
VW T.V.A. | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 970.00 | 504 762.00 | 161 658.00 | 775 970.00 |