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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 595.00 | 53 496.00 | 35 098.00 | 88 595.00 |
AN Terrains | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
AP Constructions | 287 519.00 | 153 699.00 | 133 820.00 | 287 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 238.00 | 286 755.00 | 302 482.00 | 589 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 469.00 | 493 951.00 | 496 518.00 | 990 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 762.00 | 387.00 | 197 375.00 | 197 762.00 |
BZ Autres créances | 273 298.00 | | 273 298.00 | 273 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 429.00 | 21 961.00 | 486 468.00 | 508 429.00 |
CF Disponibilités | 261 957.00 | | 261 957.00 | 261 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 270.00 | 22 348.00 | 1 226 921.00 | 1 249 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 740.00 | 516 299.00 | 1 723 440.00 | 2 239 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 908.00 | 12 807.00 | | 17 908.00 |
DH Report à nouveau | 1 845.00 | 1 846.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 554.00 | 75 102.00 | | 86 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 629.00 | 1 727.00 | | 6 629.00 |
DK Provisions réglementées | 785 665.00 | 791 261.00 | | 785 665.00 |
DL TOTAL (I) | 964 603.00 | 948 743.00 | | 964 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 065.00 | 271 208.00 | | 236 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 683.00 | 173 889.00 | | 212 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 062.00 | 112 168.00 | | 108 062.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 652.00 | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 519.00 | 194 789.00 | | 200 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 836.00 | 753 386.00 | | 758 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 440.00 | 1 702 129.00 | | 1 723 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 521 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 089.00 | | 805 089.00 | 805 089.00 |
FG Production vendue services | 797 530.00 | | 797 530.00 | 797 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 619.00 | | 1 602 619.00 | 1 602 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 457.00 | 1 337.00 | | 4 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 917.00 | 91 319.00 | | 100 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 374.00 | 92 656.00 | | 105 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 322.00 | 151 202.00 | | 95 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 441.00 | 151 202.00 | | 95 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 932.00 | -58 546.00 | | 9 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | 16 243.00 | | 17 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 956.00 | 1 733 441.00 | | 1 756 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 401.00 | 1 658 340.00 | | 1 670 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 554.00 | 75 102.00 | | 86 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 791 261.00 | 95 322.00 | 100 918.00 | 791 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 261.00 | 95 322.00 | 100 918.00 | 791 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 684.00 | 212 684.00 | | 212 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 520.00 | 200 520.00 | | 200 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 065.00 | 43 668.00 | 169 937.00 | 236 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 837.00 | 566 439.00 | 169 937.00 | 758 837.00 |