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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 084.00 | 73 690.00 | 393.00 | 74 084.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 724.00 | 110 629.00 | 15 095.00 | 125 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 564.00 | 184 319.00 | 26 245.00 | 210 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 829.00 | 3 470.00 | 208 358.00 | 211 829.00 |
BZ Autres créances | 826 766.00 | | 826 766.00 | 826 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 687 604.00 | | 687 604.00 | 687 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 701.00 | 3 470.00 | 1 727 231.00 | 1 730 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 265.00 | 187 789.00 | 1 753 476.00 | 1 941 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 131.00 | 63 797.00 | | 5 131.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | 1 845.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 508.00 | 45 131.00 | | 408 508.00 |
DK Provisions réglementées | 622 072.00 | 825 283.00 | | 622 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 355.00 | 1 002 058.00 | | 1 142 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 680.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | 6.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 441.00 | 235 807.00 | | 219 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 583.00 | 120 341.00 | | 183 583.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 1 713.00 | | 5 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 130.00 | 197 303.00 | | 202 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 120.00 | 734 031.00 | | 611 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 476.00 | 1 736 089.00 | | 1 753 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 713.00 | | 827 713.00 | 827 713.00 |
FG Production vendue services | 853 284.00 | | 853 284.00 | 853 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 998.00 | | 1 680 998.00 | 1 680 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 250.00 | 2 172.00 | | 291 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 742.00 | 173 980.00 | | 315 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 992.00 | 176 152.00 | | 606 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 998.00 | | | 275 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 531.00 | 103 807.00 | | 112 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 530.00 | 103 807.00 | | 388 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 462.00 | 72 345.00 | | 218 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 724.00 | 37 196.00 | | 90 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 187.00 | 1 793 865.00 | | 2 479 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 678.00 | 1 748 733.00 | | 2 070 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 508.00 | 45 131.00 | | 408 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 442.00 | 219 442.00 | | 219 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 584.00 | 183 584.00 | | 183 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 966.00 | 610 966.00 | | 610 966.00 |