| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 682.00 | 67.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 057.00 | 67 867.00 | 62 190.00 | 130 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 270.00 | 72 447.00 | 64 823.00 | 137 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 266 694.00 | | 266 694.00 | 266 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 510.00 | | 279 510.00 | 279 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 780.00 | 72 447.00 | 344 333.00 | 416 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 59 778.00 | 58 813.00 | | 59 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 485.00 | 72 965.00 | | 66 485.00 |
DL TOTAL (I) | 168 186.00 | 173 702.00 | | 168 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 148.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 15 022.00 | | 9 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 001.00 | 92 467.00 | | 103 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 290.00 | 1 839.00 | | 60 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 146.00 | 109 476.00 | | 176 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 333.00 | 283 178.00 | | 344 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 146.00 | 109 476.00 | | 176 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 915.00 | | 416 915.00 | 416 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 915.00 | | 416 915.00 | 416 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | 2 636.00 | | 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 797.00 | 1 771.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 235.00 | 1 709.00 | | 11 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 325.00 | 1 799.00 | | 11 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 325.00 | -1 799.00 | | -11 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 186.00 | 27 225.00 | | 23 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 592.00 | 447 436.00 | | 418 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 108.00 | 374 471.00 | | 352 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 485.00 | 72 965.00 | | 66 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 186.00 | | 14 399.00 | 153 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 315.00 | 137 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 315.00 | 130 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 722.00 | | 14 399.00 | 146 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 400.00 | 18 127.00 | 19 080.00 | 73 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 502.00 | 18 127.00 | 19 080.00 | 69 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 382.00 | 12 816.00 | 2 566.00 | 15 382.00 |
VW T.V.A. | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 146.00 | 176 146.00 | | 176 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | 5 036.00 | | 4 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | 8 140.00 | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 49 926.00 | 50 716.00 | | 49 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 110.00 | 15 387.00 | | 15 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 300.00 | 21 800.00 | | 15 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 744.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 193.00 | 5 780.00 | | 5 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 073.00 | 85 799.00 | | 95 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 971.00 | 7 616.00 | | 6 971.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 571.00 | 96 043.00 | | 88 571.00 |