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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 779.00 | 519.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 717.00 | 98 639.00 | 34 078.00 | 132 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 479.00 | 103 316.00 | 37 163.00 | 140 479.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 191 985.00 | | 191 985.00 | 191 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 618.00 | | 199 618.00 | 199 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 096.00 | 103 316.00 | 236 780.00 | 340 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 36 853.00 | 54 263.00 | | 36 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 361.00 | 54 590.00 | | 71 361.00 |
DL TOTAL (I) | 150 138.00 | 150 777.00 | | 150 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 16 275.00 | | 6 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 585.00 | 99 339.00 | | 79 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 643.00 | 199 863.00 | | 86 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 780.00 | 350 640.00 | | 236 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 643.00 | 199 863.00 | | 86 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 203.00 | | 390 203.00 | 390 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 203.00 | | 390 203.00 | 390 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 850.00 | 1 826.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 120.00 | 15 246.00 | | 21 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 006.00 | 406 498.00 | | 391 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 646.00 | 351 908.00 | | 319 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 361.00 | 54 590.00 | | 71 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 861.00 | | 2 617.00 | 137 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 398.00 | | 2 617.00 | 131 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 154.00 | 15 161.00 | | 88 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 256.00 | 15 161.00 | | 84 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 199.00 | 7 633.00 | 2 566.00 | 10 199.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 4 464.00 | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | 8 140.00 | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 46 244.00 | 50 743.00 | | 46 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 295.00 | 15 203.00 | | 15 295.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 17 500.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 753.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 020.00 | 5 217.00 | | 5 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 220.00 | 85 973.00 | | 61 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 414.00 | 9 598.00 | | 7 414.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 639.00 | 91 586.00 | | 78 639.00 |