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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 1 147.00 | 151.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 717.00 | 121 787.00 | 10 929.00 | 132 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 479.00 | 126 832.00 | 13 646.00 | 140 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 258 021.00 | | 258 021.00 | 258 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 408.00 | | 293 408.00 | 293 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 886.00 | 126 832.00 | 307 054.00 | 433 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 793.00 | 36 214.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 791.00 | 22 579.00 | | 72 791.00 |
DL TOTAL (I) | 115 507.00 | 100 716.00 | | 115 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 150.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 9 975.00 | | 26 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 514.00 | 80 479.00 | | 136 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 547.00 | 90 604.00 | | 191 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 054.00 | 191 320.00 | | 307 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 547.00 | 90 604.00 | | 191 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 744.00 | | 424 744.00 | 424 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 744.00 | | 424 744.00 | 424 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | 1 254.00 | | 2 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 317.00 | 1 886.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 344.00 | 3 694.00 | | 22 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 236.00 | 359 700.00 | | 427 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 445.00 | 337 121.00 | | 354 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 791.00 | 22 579.00 | | 72 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 479.00 | | | 140 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 250.00 | 10 582.00 | | 116 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 352.00 | 10 582.00 | | 112 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 953.00 | 35 387.00 | 2 566.00 | 37 953.00 |
VW T.V.A. | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 547.00 | 191 547.00 | | 191 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 3 311.00 | | 4 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 238.00 | 8 215.00 | | 9 238.00 |
ST Autres comptes | 39 214.00 | 51 713.00 | | 39 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 387.00 | 15 427.00 | | 15 387.00 |
YT Sous‐traitance | 17 000.00 | 26 500.00 | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 779.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | 4 090.00 | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 024.00 | 71 630.00 | | 90 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 112.00 | 5 822.00 | | 5 112.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 840.00 | 101 855.00 | | 80 840.00 |