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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 649.00 | 83 507.00 | 47 141.00 | 130 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 861.00 | 88 154.00 | 49 707.00 | 137 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CF Disponibilités | 290 561.00 | | 290 561.00 | 290 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 933.00 | | 300 933.00 | 300 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 794.00 | 88 154.00 | 350 640.00 | 438 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 54 263.00 | 59 778.00 | | 54 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 590.00 | 66 485.00 | | 54 590.00 |
DL TOTAL (I) | 150 777.00 | 168 186.00 | | 150 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 2 881.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 9 974.00 | | 16 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 339.00 | 103 001.00 | | 99 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 101.00 | 60 290.00 | | 84 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 863.00 | 176 146.00 | | 199 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 640.00 | 344 333.00 | | 350 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 863.00 | 176 146.00 | | 199 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 054.00 | | 406 054.00 | 406 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 054.00 | | 406 054.00 | 406 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 707.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 426.00 | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 826.00 | 1 797.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 11 325.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -11 325.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 23 186.00 | | 15 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 498.00 | 418 592.00 | | 406 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 908.00 | 352 108.00 | | 351 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 590.00 | 66 485.00 | | 54 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 270.00 | | 592.00 | 137 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 806.00 | | 592.00 | 130 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 447.00 | 15 707.00 | | 72 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 549.00 | 15 707.00 | | 68 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 937.00 | 10 371.00 | 2 566.00 | 12 937.00 |
VW T.V.A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 863.00 | 199 863.00 | | 199 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | 4 420.00 | | 4 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 140.00 | 8 235.00 | | 8 140.00 |
ST Autres comptes | 50 743.00 | 49 926.00 | | 50 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 203.00 | 15 110.00 | | 15 203.00 |
YT Sous‐traitance | 17 500.00 | 15 300.00 | | 17 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 773.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 217.00 | 5 193.00 | | 5 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 973.00 | 95 073.00 | | 85 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 598.00 | 6 971.00 | | 9 598.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 586.00 | 88 571.00 | | 91 586.00 |