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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 998.00 | 101 246.00 | 12 752.00 | 113 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 394.00 | 106 442.00 | 13 952.00 | 120 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 272 194.00 | | 272 194.00 | 272 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 345.00 | | 275 345.00 | 275 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 739.00 | 106 442.00 | 289 297.00 | 395 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 584.00 | 793.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 590.00 | 72 791.00 | | 140 590.00 |
DL TOTAL (I) | 183 097.00 | 115 507.00 | | 183 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 3 180.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 046.00 | 26 478.00 | | 33 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 677.00 | 136 514.00 | | 71 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 200.00 | 191 547.00 | | 106 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 297.00 | 307 054.00 | | 289 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 200.00 | 191 547.00 | | 106 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 053.00 | | 498 053.00 | 498 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 053.00 | | 498 053.00 | 498 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | 2 203.00 | | 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -160.00 | 317.00 | | -160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 723.00 | | | -45 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 609.00 | 22 344.00 | | 45 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 294.00 | 427 236.00 | | 499 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 704.00 | 354 445.00 | | 358 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 590.00 | 72 791.00 | | 140 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 479.00 | | 13 876.00 | 140 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 961.00 | 120 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 595.00 | 115 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 015.00 | | 13 876.00 | 134 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 832.00 | 7 418.00 | 27 808.00 | 126 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 934.00 | 7 418.00 | 27 808.00 | 122 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352.00 | 3 152.00 | 1 200.00 | 4 352.00 |
VW T.V.A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 4 679.00 | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 580.00 | 9 238.00 | | 9 580.00 |
ST Autres comptes | 38 297.00 | 39 214.00 | | 38 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 763.00 | 15 387.00 | | 13 763.00 |
YT Sous‐traitance | 45 000.00 | 17 000.00 | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 083.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 446.00 | 5 762.00 | | 4 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 536.00 | 90 024.00 | | 94 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 322.00 | 5 112.00 | | 6 322.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 640.00 | 80 840.00 | | 106 640.00 |