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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 231.00 | 60 194.00 | 38 037.00 | 98 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 505.00 | 36 048.00 | 43 456.00 | 79 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 707.00 | 102 732.00 | 120 974.00 | 223 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
BP En cours de production de services | 94 391.00 | | 94 391.00 | 94 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 343.00 | 94 544.00 | 245 799.00 | 340 343.00 |
BZ Autres créances | 104 356.00 | | 104 356.00 | 104 356.00 |
CF Disponibilités | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 162.00 | 94 544.00 | 535 617.00 | 630 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 868.00 | 197 277.00 | 656 592.00 | 853 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 251.00 | 71 231.00 | | 76 251.00 |
DH Report à nouveau | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 881.00 | 5 020.00 | | 5 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 792.00 | 15 167.00 | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 126 421.00 | 131 915.00 | | 126 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 981.00 | 204 686.00 | | 130 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 5 531.00 | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 625.00 | 167 557.00 | | 136 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 761.00 | 204 922.00 | | 254 761.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 4 734.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 170.00 | 587 431.00 | | 530 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 592.00 | 719 346.00 | | 656 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 834.00 | 498 152.00 | | 482 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 539.00 | 43 080.00 | | 29 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 628.00 | | 18 941.00 | 221 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 863.00 | 223 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 863.00 | 177 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 778.00 | | 6 821.00 | 187 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 361.00 | | 12 120.00 | 27 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 934.00 | 20 661.00 | 16 863.00 | 98 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 445.00 | 20 661.00 | 16 863.00 | 92 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
UX Autres créances clients | 227 519.00 | | | 227 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
VB T. V. A. | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 452.00 | 53 116.00 | 47 336.00 | 100 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 180.00 | 484 180.00 | | 484 180.00 |
VW T.V.A. | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 170.00 | 482 834.00 | 47 336.00 | 530 170.00 |