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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 208.00 | 88 659.00 | 7 549.00 | 96 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 078.00 | 66 532.00 | 24 546.00 | 91 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 237.00 | 161 681.00 | 47 556.00 | 209 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 064.00 | | 70 064.00 | 70 064.00 |
BP En cours de production de services | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 861.00 | 116 660.00 | 285 201.00 | 401 861.00 |
BZ Autres créances | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
CF Disponibilités | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 486.00 | 116 660.00 | 647 826.00 | 764 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 724.00 | 278 341.00 | 695 383.00 | 973 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 007.00 | 108 935.00 | | 125 007.00 |
DH Report à nouveau | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | 16 072.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 171 078.00 | 165 504.00 | | 171 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 740.00 | 137 999.00 | | 304 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 345.00 | 120 457.00 | | 99 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 493.00 | 171 782.00 | | 116 493.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 2 398.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 305.00 | 432 644.00 | | 524 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 383.00 | 598 149.00 | | 695 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 692.00 | 386 152.00 | | 233 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 361.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 607.00 | | 6 045.00 | 237 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 313.00 | 15 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 415.00 | 209 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 102.00 | 187 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 342.00 | | 6 045.00 | 188 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 245.00 | 11 538.00 | 7 102.00 | 157 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 755.00 | 11 538.00 | 7 102.00 | 150 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 731.00 | 91 780.00 | 33 851.00 | 58 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 731.00 | 91 780.00 | 33 851.00 | 58 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 731.00 | 91 780.00 | 33 851.00 | 58 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 780.00 | 33 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UX Autres créances clients | 261 893.00 | 261 893.00 | | 261 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 968.00 | 139 968.00 | | 139 968.00 |
VB T. V. A. | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 333.00 | 13 720.00 | 290 613.00 | 304 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VP Divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 559.00 | 501 559.00 | | 501 559.00 |
VW T.V.A. | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 305.00 | 233 692.00 | 290 613.00 | 524 305.00 |