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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 047.00 | 85 049.00 | 13 998.00 | 99 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 757.00 | 53 389.00 | 31 368.00 | 84 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 506.00 | 144 928.00 | 107 578.00 | 252 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
BP En cours de production de services | 119 725.00 | | 119 725.00 | 119 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 636.00 | 21 890.00 | 227 746.00 | 249 636.00 |
BZ Autres créances | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
CF Disponibilités | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 598.00 | 21 890.00 | 518 708.00 | 540 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 105.00 | 166 818.00 | 626 287.00 | 793 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 901.00 | 82 132.00 | | 88 901.00 |
DH Report à nouveau | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034.00 | 6 769.00 | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 149 433.00 | 129 399.00 | | 149 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 149.00 | 92 259.00 | | 110 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450.00 | 5 977.00 | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 441.00 | 155 838.00 | | 139 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 985.00 | 220 913.00 | | 201 985.00 |
EA Autres dettes | 13 830.00 | 4 917.00 | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 854.00 | 479 904.00 | | 476 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 287.00 | 609 302.00 | | 626 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 854.00 | 462 412.00 | | 476 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 789.00 | 36 305.00 | | 84 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 049.00 | | 9 458.00 | 243 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 988.00 | | 4 816.00 | 178 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 571.00 | | 4 642.00 | 57 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 416.00 | 22 512.00 | | 122 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 926.00 | 22 512.00 | | 115 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 441.00 | 139 441.00 | | 139 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
UX Autres créances clients | 249 636.00 | 249 636.00 | | 249 636.00 |
VB T. V. A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VI Groupe et associés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 101.00 | 385 101.00 | | 385 101.00 |
VW T.V.A. | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 854.00 | 476 854.00 | | 476 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |