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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 231.00 | 72 609.00 | 25 622.00 | 98 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 757.00 | 43 317.00 | 37 440.00 | 80 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 049.00 | 122 416.00 | 120 633.00 | 243 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
BP En cours de production de services | 94 069.00 | | 94 069.00 | 94 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 718.00 | | 215 718.00 | 215 718.00 |
BZ Autres créances | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
CF Disponibilités | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 669.00 | | 488 669.00 | 488 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 718.00 | 122 416.00 | 609 302.00 | 731 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 132.00 | 76 251.00 | | 82 132.00 |
DH Report à nouveau | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 769.00 | 5 881.00 | | 6 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 792.00 | | |
DL TOTAL (I) | 129 399.00 | 126 421.00 | | 129 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 259.00 | 130 981.00 | | 92 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | 6 117.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 838.00 | 136 625.00 | | 155 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 913.00 | 254 761.00 | | 220 913.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 1 686.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 904.00 | 530 170.00 | | 479 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 302.00 | 656 592.00 | | 609 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 412.00 | 482 834.00 | | 462 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 305.00 | 29 539.00 | | 36 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 707.00 | | 21 171.00 | 223 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 243 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 178 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 736.00 | | 3 081.00 | 177 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 481.00 | | 18 090.00 | 39 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 732.00 | 21 513.00 | 1 829.00 | 102 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 243.00 | 21 513.00 | 1 829.00 | 96 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 838.00 | 155 838.00 | | 155 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
UX Autres créances clients | 215 718.00 | | | 215 718.00 |
VB T. V. A. | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 139.00 | 37 647.00 | 17 492.00 | 55 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 556.00 | 346 556.00 | | 346 556.00 |
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 904.00 | 462 412.00 | 17 492.00 | 479 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |