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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 456.00 | 50 886.00 | 11 571.00 | 62 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 766.00 | 73 918.00 | 26 848.00 | 100 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 483.00 | 131 293.00 | 155 190.00 | 286 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
BP En cours de production de services | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 930.00 | | 149 930.00 | 149 930.00 |
BZ Autres créances | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
CF Disponibilités | 129 434.00 | | 129 434.00 | 129 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 712.00 | | 597 712.00 | 597 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 196.00 | 131 293.00 | 752 902.00 | 884 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 314.00 | 6 490.00 | 61 824.00 | 68 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 92 580.00 | 125 007.00 | | 92 580.00 |
DH Report à nouveau | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 220.00 | 5 573.00 | | 6 220.00 |
DL TOTAL (I) | 139 298.00 | 171 078.00 | | 139 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 456.00 | 304 740.00 | | 291 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 429.00 | 99 345.00 | | 143 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 349.00 | 116 493.00 | | 170 349.00 |
EA Autres dettes | 8 371.00 | 3 727.00 | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 605.00 | 524 305.00 | | 613 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 902.00 | 695 383.00 | | 752 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 031.00 | 233 692.00 | | 371 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 237.00 | | 121 767.00 | 209 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 490.00 | | 61 824.00 | 6 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 521.00 | 286 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 521.00 | 163 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 286.00 | | 20 457.00 | 187 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 462.00 | | 39 485.00 | 15 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 681.00 | 14 133.00 | 44 521.00 | 161 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 192.00 | 14 133.00 | 44 521.00 | 155 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 660.00 | | 116 660.00 | 116 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 660.00 | | 116 660.00 | 116 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 429.00 | 143 429.00 | | 143 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
UX Autres créances clients | 149 930.00 | 149 930.00 | | 149 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VB T. V. A. | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VC Groupe et associés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 114.00 | 48 540.00 | 242 574.00 | 291 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 769.00 | 338 769.00 | | 338 769.00 |
VW T.V.A. | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 605.00 | 371 031.00 | 242 574.00 | 613 605.00 |