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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 142.00 | 9 567.00 | 3 575.00 | 13 142.00 |
AH Fonds commercial | 327 062.00 | | 327 062.00 | 327 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 816.00 | 214 337.00 | 22 478.00 | 236 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 316.00 | 223 904.00 | 359 412.00 | 583 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
BZ Autres créances | 238 454.00 | | 238 454.00 | 238 454.00 |
CF Disponibilités | 252 904.00 | | 252 904.00 | 252 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 160.00 | | 587 160.00 | 587 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 477.00 | 223 904.00 | 946 572.00 | 1 170 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
CU Autres participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 312 319.00 | 194 243.00 | | 312 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 844.00 | 118 076.00 | | 47 844.00 |
DL TOTAL (I) | 503 163.00 | 455 319.00 | | 503 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 305.00 | 118 515.00 | | 92 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 076.00 | 60 873.00 | | 65 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 446.00 | 114 836.00 | | 85 446.00 |
EA Autres dettes | 170 378.00 | 150 579.00 | | 170 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 409.00 | 475 007.00 | | 443 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 572.00 | 930 326.00 | | 946 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 116.00 | 475 007.00 | | 378 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 846.00 | | 11 470.00 | 571 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 455.00 | | 3 750.00 | 336 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 118.00 | | 7 697.00 | 229 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | 23.00 | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 045.00 | 5 859.00 | | 218 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | 175.00 | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 653.00 | 5 685.00 | | 208 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 378.00 | 170 378.00 | | 170 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
VB T. V. A. | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VC Groupe et associés | 135 422.00 | | | 135 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 132.00 | 26 839.00 | 65 293.00 | 92 132.00 |
VI Groupe et associés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VP Divers | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 635.00 | 335 635.00 | | 335 635.00 |
VW T.V.A. | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 408.00 | 378 116.00 | 65 293.00 | 443 408.00 |