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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
AH Fonds commercial | 466 501.00 | | 466 501.00 | 466 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 556.00 | 222 378.00 | 33 178.00 | 255 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 695.00 | 235 520.00 | 506 175.00 | 741 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
BZ Autres créances | 263 155.00 | | 263 155.00 | 263 155.00 |
CF Disponibilités | 368 921.00 | | 368 921.00 | 368 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 119.00 | | 729 119.00 | 729 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 815.00 | 235 520.00 | 1 235 294.00 | 1 470 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 360 163.00 | 312 319.00 | | 360 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 170.00 | 47 844.00 | | 103 170.00 |
DL TOTAL (I) | 606 333.00 | 503 163.00 | | 606 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 553.00 | 92 305.00 | | 144 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 834.00 | 30 204.00 | | 30 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 384.00 | 65 076.00 | | 47 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 685.00 | 85 446.00 | | 109 685.00 |
EA Autres dettes | 296 506.00 | 170 378.00 | | 296 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 961.00 | 443 409.00 | | 628 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 294.00 | 946 572.00 | | 1 235 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 141.00 | 378 116.00 | | 540 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 316.00 | | 158 379.00 | 583 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 205.00 | | 139 439.00 | 340 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 816.00 | | 18 741.00 | 236 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296.00 | | 200.00 | 6 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 905.00 | 11 616.00 | | 223 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 567.00 | 3 575.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 337.00 | 8 041.00 | | 214 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 506.00 | 296 506.00 | | 296 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
VB T. V. A. | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VC Groupe et associés | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 396.00 | 55 576.00 | 88 820.00 | 144 396.00 |
VI Groupe et associés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 141.00 | 363 141.00 | | 363 141.00 |
VW T.V.A. | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 961.00 | 540 141.00 | 88 820.00 | 628 961.00 |