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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
AH Fonds commercial | 466 501.00 | | 466 501.00 | 466 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 124.00 | 231 249.00 | 30 875.00 | 262 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 368.00 | 244 392.00 | 503 977.00 | 748 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
BZ Autres créances | 271 447.00 | | 271 447.00 | 271 447.00 |
CF Disponibilités | 347 319.00 | | 347 319.00 | 347 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 619.00 | | 705 619.00 | 705 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 987.00 | 244 392.00 | 1 209 595.00 | 1 453 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 463 333.00 | 360 163.00 | | 463 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 936.00 | 103 170.00 | | 64 936.00 |
DL TOTAL (I) | 671 269.00 | 606 333.00 | | 671 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 916.00 | 144 553.00 | | 127 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 514.00 | 30 834.00 | | 30 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 848.00 | 47 384.00 | | 38 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 754.00 | 109 685.00 | | 83 754.00 |
EA Autres dettes | 224 202.00 | 296 506.00 | | 224 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 326.00 | 628 961.00 | | 538 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 595.00 | 1 235 294.00 | | 1 209 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 499.00 | 540 141.00 | | 467 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 695.00 | | 6 673.00 | 741 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 643.00 | | | 479 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 556.00 | | 6 568.00 | 255 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | 105.00 | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 520.00 | 8 871.00 | | 235 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 378.00 | 8 871.00 | | 222 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 202.00 | 224 202.00 | | 224 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VC Groupe et associés | 177 341.00 | 177 341.00 | | 177 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 813.00 | 56 987.00 | 70 826.00 | 127 813.00 |
VI Groupe et associés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
VP Divers | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 783.00 | 362 783.00 | | 362 783.00 |
VW T.V.A. | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 325.00 | 467 499.00 | 70 826.00 | 538 325.00 |