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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
AH Fonds commercial | 466 501.00 | | 466 501.00 | 466 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 33.00 | 426.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 631.00 | 248 937.00 | 25 694.00 | 274 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 334.00 | 262 113.00 | 504 222.00 | 766 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 431 155.00 | | 431 155.00 | 431 155.00 |
CF Disponibilités | 424 168.00 | | 424 168.00 | 424 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 147.00 | | 875 147.00 | 875 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 481.00 | 262 113.00 | 1 379 369.00 | 1 641 481.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 566 501.00 | | | 566 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 294.00 | | | -18 294.00 |
DL TOTAL (I) | 691 207.00 | | | 691 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 888.00 | | | 145 888.00 |
EA Autres dettes | 391 719.00 | | | 391 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 162.00 | | | 688 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 369.00 | | | 1 379 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 162.00 | | | 688 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 785.00 | | 8 276.00 | 765 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 727.00 | 766 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 727.00 | 279 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 643.00 | | 459.00 | 479 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 540.00 | | 7 817.00 | 279 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 604.00 | 8 235.00 | 7 727.00 | 261 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | 33.00 | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 462.00 | 8 203.00 | 7 727.00 | 248 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 719.00 | 391 719.00 | | 391 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VC Groupe et associés | 396 180.00 | 396 180.00 | | 396 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VP Divers | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 648.00 | 450 165.00 | 4 484.00 | 454 648.00 |
VW T.V.A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 162.00 | 688 162.00 | | 688 162.00 |