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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
AH Fonds commercial | 466 501.00 | | 466 501.00 | 466 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 831.00 | 240 644.00 | 34 186.00 | 274 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 075.00 | 253 787.00 | 507 288.00 | 761 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 309 321.00 | | 309 321.00 | 309 321.00 |
CF Disponibilités | 393 480.00 | | 393 480.00 | 393 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 113.00 | | 716 113.00 | 716 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 188.00 | 253 787.00 | 1 223 402.00 | 1 477 188.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 528 269.00 | | | 528 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DL TOTAL (I) | 677 971.00 | | | 677 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
EA Autres dettes | 314 501.00 | | | 314 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 430.00 | | | 545 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 402.00 | | | 1 223 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 170.00 | | | 513 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 368.00 | | 12 707.00 | 748 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 643.00 | | | 479 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 124.00 | | 12 707.00 | 262 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 392.00 | 9 395.00 | | 244 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 249.00 | 9 395.00 | | 231 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 501.00 | 314 501.00 | | 314 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VC Groupe et associés | 291 695.00 | 291 695.00 | | 291 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 867.00 | 38 607.00 | 32 260.00 | 70 867.00 |
VI Groupe et associés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 071.00 | 322 588.00 | 4 484.00 | 327 071.00 |
VW T.V.A. | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 430.00 | 513 170.00 | 32 260.00 | 545 430.00 |