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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 648.00 | 34 648.00 | -1.00 | 34 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 376.00 | 23 257.00 | 7 119.00 | 30 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 967.00 | 125 213.00 | 55 754.00 | 180 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 969.00 | 183 119.00 | 71 850.00 | 254 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 996.00 | | 1 032 996.00 | 1 032 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 415.00 | 180 056.00 | 828 359.00 | 1 008 415.00 |
BZ Autres créances | 879 654.00 | | 879 654.00 | 879 654.00 |
CF Disponibilités | 261 484.00 | | 261 484.00 | 261 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 578.00 | 180 056.00 | 3 044 522.00 | 3 224 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 547.00 | 363 175.00 | 3 116 372.00 | 3 479 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 261 313.00 | 1 102 175.00 | | 1 261 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 776.00 | 509 138.00 | | 171 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 189.00 | 1 667 413.00 | | 1 489 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 650.00 | 16 335.00 | | 44 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 938.00 | 350 094.00 | | 214 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 289.00 | 241 760.00 | | 356 289.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 233.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 114.00 | 413 705.00 | | 1 011 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 183.00 | 1 090 354.00 | | 1 627 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 372.00 | 2 757 767.00 | | 3 116 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 565.00 | 1 081 947.00 | | 1 603 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -51 039.00 | | -51 039.00 | -51 039.00 |
FG Production vendue services | 3 624 703.00 | | 3 624 703.00 | 3 624 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 663.00 | | 3 573 663.00 | 3 573 663.00 |
FM Production stockée | | | 76 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 006.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 425.00 | 485.00 | | 6 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425.00 | 485.00 | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -485.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 758.00 | 229 219.00 | | 57 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 727.00 | 2 822 331.00 | | 3 705 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 951.00 | 2 313 192.00 | | 3 533 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 776.00 | 509 138.00 | | 171 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 290.00 | | 50 655.00 | 279 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 976.00 | 254 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 476.00 | 211 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 164.00 | | 50 655.00 | 235 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 612.00 | 16 982.00 | 74 476.00 | 240 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 964.00 | 16 982.00 | 74 476.00 | 205 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 656.00 | 70 006.00 | 1 606.00 | 111 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 656.00 | 70 006.00 | 1 606.00 | 111 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 656.00 | 70 006.00 | 1 606.00 | 111 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 006.00 | 1 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 938.00 | 214 938.00 | | 214 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011 114.00 | 1 011 114.00 | | 1 011 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 792 499.00 | | | 792 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 916.00 | | | 215 916.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 874 480.00 | | | 874 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 650.00 | 21 032.00 | 23 618.00 | 44 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 910.00 | 1 897 910.00 | | 1 897 910.00 |
VW T.V.A. | 208 877.00 | 208 877.00 | | 208 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 183.00 | 1 603 565.00 | 23 618.00 | 1 627 183.00 |