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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 597.00 | 35 598.00 | -1.00 | 35 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 448.00 | 24 039.00 | 6 408.00 | 30 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 306.00 | 158 309.00 | 67 997.00 | 226 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 329.00 | 217 946.00 | 83 383.00 | 301 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
BN En cours de production de biens | 381 127.00 | 666.00 | 380 461.00 | 381 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 605.00 | 59 323.00 | 1 023 282.00 | 1 082 605.00 |
BZ Autres créances | 314 365.00 | | 314 365.00 | 314 365.00 |
CF Disponibilités | 994 834.00 | | 994 834.00 | 994 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 277.00 | 59 989.00 | 2 750 288.00 | 2 810 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 605.00 | 277 935.00 | 2 833 671.00 | 3 111 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 349 077.00 | 1 348 957.00 | | 1 349 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 188.00 | 349 120.00 | | 414 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 365.00 | 1 754 177.00 | | 1 819 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 192.00 | 29 814.00 | | 34 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 863.00 | 9 052.00 | | 40 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 584.00 | 323 658.00 | | 151 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 044.00 | 400 303.00 | | 446 044.00 |
EA Autres dettes | 43 608.00 | 62 073.00 | | 43 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 014.00 | 230 877.00 | | 298 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 305.00 | 1 055 776.00 | | 1 014 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 671.00 | 2 809 954.00 | | 2 833 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 547.00 | 1 042 808.00 | | 1 000 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 842.00 | | 32 703.00 | 286 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 216.00 | 301 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 216.00 | 256 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 266.00 | | 32 703.00 | 242 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 209.00 | 24 585.00 | 13 848.00 | 207 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 334.00 | 264.00 | | 35 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 875.00 | 24 322.00 | 13 848.00 | 171 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 666.00 | | | 666.00 |
6T Sur comptes clients | 136 038.00 | | 76 715.00 | 136 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 704.00 | | 76 715.00 | 136 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 704.00 | | 76 715.00 | 136 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 584.00 | 151 584.00 | | 151 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 014.00 | 298 014.00 | | 298 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 767.00 | 1 011 767.00 | | 1 011 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
VB T. V. A. | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VC Groupe et associés | 263 857.00 | 263 857.00 | | 263 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 192.00 | 20 434.00 | 13 758.00 | 34 192.00 |
VI Groupe et associés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 622.00 | 1 407 622.00 | | 1 407 622.00 |
VW T.V.A. | 331 881.00 | 331 881.00 | | 331 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 305.00 | 1 000 547.00 | 13 758.00 | 1 014 305.00 |