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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 597.00 | 35 334.00 | 263.00 | 35 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 419.00 | 25 755.00 | 6 664.00 | 32 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 847.00 | 146 120.00 | 63 727.00 | 209 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 842.00 | 207 209.00 | 79 633.00 | 286 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BN En cours de production de biens | 236 419.00 | 666.00 | 235 753.00 | 236 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 540.00 | 136 038.00 | 1 388 502.00 | 1 524 540.00 |
BZ Autres créances | 526 049.00 | | 526 049.00 | 526 049.00 |
CF Disponibilités | 549 029.00 | | 549 029.00 | 549 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 025.00 | 136 704.00 | 2 730 321.00 | 2 867 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 866.00 | 343 913.00 | 2 809 954.00 | 3 153 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 348 957.00 | 1 283 089.00 | | 1 348 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 120.00 | 265 868.00 | | 349 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 177.00 | 1 605 057.00 | | 1 754 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 814.00 | 23 635.00 | | 29 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | 38 009.00 | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 658.00 | 238 469.00 | | 323 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 303.00 | 297 162.00 | | 400 303.00 |
EA Autres dettes | 62 073.00 | 273.00 | | 62 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 877.00 | 198 636.00 | | 230 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 776.00 | 796 184.00 | | 1 055 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 954.00 | 2 401 242.00 | | 2 809 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 808.00 | 790 144.00 | | 1 042 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 153.00 | | 3 079 153.00 | 3 079 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 153.00 | | 3 079 153.00 | 3 079 153.00 |
FM Production stockée | | | -56 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 32 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 386.00 | 15 597.00 | | 39 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 751.00 | 4 417.00 | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751.00 | 4 522.00 | | 5 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 4 522.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 985.00 | 105 289.00 | | 122 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 540.00 | 2 667 243.00 | | 3 109 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 419.00 | 2 401 375.00 | | 2 760 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 120.00 | 265 868.00 | | 349 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 606.00 | | 53 811.00 | 256 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 576.00 | 286 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 576.00 | 242 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 031.00 | | 53 811.00 | 212 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 225.00 | 29 560.00 | 23 576.00 | 201 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 859.00 | 475.00 | | 34 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 366.00 | 29 085.00 | 23 576.00 | 166 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 666.00 | | | 666.00 |
6T Sur comptes clients | 162 966.00 | 4 808.00 | 31 736.00 | 162 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 632.00 | 4 808.00 | 31 736.00 | 163 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 632.00 | 4 808.00 | 31 736.00 | 163 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 808.00 | 31 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 658.00 | 323 658.00 | | 323 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 877.00 | 230 877.00 | | 230 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 271.00 | 1 362 271.00 | | 1 362 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 269.00 | 162 269.00 | | 162 269.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VC Groupe et associés | 498 948.00 | 498 948.00 | | 498 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 814.00 | 16 846.00 | 12 968.00 | 29 814.00 |
VI Groupe et associés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 146.00 | 2 060 146.00 | | 2 060 146.00 |
VW T.V.A. | 272 764.00 | 272 764.00 | | 272 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 776.00 | 1 042 808.00 | 12 968.00 | 1 055 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 728.00 | 37 667.00 | | 17 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 401.00 | 294 050.00 | | 324 401.00 |
ST Autres comptes | 223 494.00 | 224 388.00 | | 223 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 652.00 | 104 710.00 | | 117 652.00 |
YT Sous‐traitance | 21 968.00 | 30 964.00 | | 21 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 890.00 | 48 703.00 | | 120 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 310.00 | 11 888.00 | | 11 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 038.00 | 49 555.00 | | 29 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 982.00 | 515 587.00 | | 537 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 268.00 | 241 478.00 | | 301 268.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 405.00 | 702 814.00 | | 808 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |