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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 597.00 | 34 859.00 | 738.00 | 35 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 376.00 | 24 333.00 | 6 043.00 | 30 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 655.00 | 142 033.00 | 39 622.00 | 181 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 606.00 | 201 225.00 | 55 381.00 | 256 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
BN En cours de production de biens | 292 940.00 | 666.00 | 292 274.00 | 292 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 156.00 | 162 966.00 | 676 189.00 | 839 156.00 |
BZ Autres créances | 652 311.00 | | 652 311.00 | 652 311.00 |
CF Disponibilités | 691 018.00 | | 691 018.00 | 691 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 493.00 | 163 632.00 | 2 345 861.00 | 2 509 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 099.00 | 364 858.00 | 2 401 242.00 | 2 766 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 283 089.00 | 1 261 313.00 | | 1 283 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 868.00 | 171 776.00 | | 265 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 057.00 | 1 489 189.00 | | 1 605 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 635.00 | 44 650.00 | | 23 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 469.00 | 214 938.00 | | 238 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 162.00 | 356 289.00 | | 297 162.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 192.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 636.00 | 1 011 114.00 | | 198 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 184.00 | 1 627 183.00 | | 796 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 242.00 | 3 116 372.00 | | 2 401 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 144.00 | 1 603 565.00 | | 790 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 356 718.00 | | 3 356 718.00 | 3 356 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 718.00 | | 3 356 718.00 | 3 356 718.00 |
FM Production stockée | | | -740 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 688.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 16 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 597.00 | 25 775.00 | | 15 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 6 196.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522.00 | 6 196.00 | | 4 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 522.00 | -229.00 | | 4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 289.00 | 57 758.00 | | 105 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 243.00 | 3 705 727.00 | | 2 667 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 375.00 | 3 533 951.00 | | 2 401 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 868.00 | 171 776.00 | | 265 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 796.00 | 2 089.00 | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 969.00 | | 1 778.00 | 254 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 256 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 212 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | 949.00 | 34 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 343.00 | | 829.00 | 211 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 119.00 | 18 248.00 | 141.00 | 183 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 648.00 | 211.00 | | 34 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 470.00 | 18 037.00 | 141.00 | 148 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | 180 056.00 | 1.00 | 17 091.00 | 180 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 056.00 | 667.00 | 17 091.00 | 180 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 056.00 | 667.00 | 17 091.00 | 180 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | 17 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 469.00 | 238 469.00 | | 238 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 636.00 | 198 636.00 | | 198 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 643 737.00 | | | 643 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 418.00 | | | 195 418.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VC Groupe et associés | 640 764.00 | | | 640 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 635.00 | 17 595.00 | 6 040.00 | 23 635.00 |
VI Groupe et associés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
VP Divers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 300.00 | 1 501 300.00 | | 1 501 300.00 |
VW T.V.A. | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 184.00 | 790 144.00 | 6 040.00 | 796 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |