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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 695.00 | 31 696.00 | -1.00 | 31 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 448.00 | 26 967.00 | 3 480.00 | 30 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 415.00 | 168 414.00 | 30 002.00 | 198 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 537.00 | 227 077.00 | 42 459.00 | 269 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
BN En cours de production de biens | 747 065.00 | | 747 065.00 | 747 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 307.00 | 65 386.00 | 511 921.00 | 577 307.00 |
BZ Autres créances | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
CF Disponibilités | 1 152 340.00 | | 1 152 340.00 | 1 152 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 793.00 | 65 386.00 | 2 500 407.00 | 2 565 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 330.00 | 292 463.00 | 2 542 867.00 | 2 835 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 117 630.00 | 1 349 265.00 | | 117 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 282.00 | -231 636.00 | | 229 282.00 |
DL TOTAL (I) | 403 012.00 | 1 173 730.00 | | 403 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | 13 768.00 | | 2 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 654.00 | 4 026.00 | | 963 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 708.00 | 246 412.00 | | 190 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 425.00 | 245 860.00 | | 316 425.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 47 217.00 | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 658.00 | 313 004.00 | | 666 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 855.00 | 870 287.00 | | 2 139 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 867.00 | 2 044 017.00 | | 2 542 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 855.00 | 868 243.00 | | 2 139 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963 654.00 | | | 963 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 492.00 | | 2 368 492.00 | 2 368 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 492.00 | | 2 368 492.00 | 2 368 492.00 |
FM Production stockée | | | 410 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 732.00 | 1 715 472.00 | | 2 817 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 449.00 | 1 947 108.00 | | 2 588 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 282.00 | -231 636.00 | | 229 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 904.00 | | 2 632.00 | 266 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 231.00 | | 2 632.00 | 226 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 442.00 | 18 635.00 | | 208 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 746.00 | 18 635.00 | | 176 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 451.00 | 7 807.00 | 872.00 | 58 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 451.00 | 7 807.00 | 8 872.00 | 66 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 451.00 | 7 807.00 | 8 872.00 | 66 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 807.00 | 8 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 708.00 | 190 708.00 | | 190 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 658.00 | 666 658.00 | | 666 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 498 844.00 | 498 844.00 | | 498 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VB T. V. A. | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 963 654.00 | 963 654.00 | | 963 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 023.00 | 628 045.00 | 8 978.00 | 637 023.00 |
VW T.V.A. | 195 243.00 | 195 243.00 | | 195 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 855.00 | 2 139 855.00 | | 2 139 855.00 |