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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 2 984.00 | 231.00 | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 112 355.00 | | 112 355.00 | 112 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 315.00 | 31 841.00 | 5 474.00 | 37 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 544.00 | 65 094.00 | 8 450.00 | 73 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 744.00 | 99 920.00 | 131 824.00 | 231 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 439.00 | | 109 439.00 | 109 439.00 |
BN En cours de production de biens | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BT Marchandises | | 3 283.00 | -3 283.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 891.00 | | 441 891.00 | 441 891.00 |
BZ Autres créances | 478 554.00 | | 478 554.00 | 478 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 444.00 | 3 283.00 | 1 073 161.00 | 1 076 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 188.00 | 103 203.00 | 1 204 985.00 | 1 308 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
DH Report à nouveau | -141 880.00 | -62 086.00 | | -141 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 366.00 | -79 794.00 | | -95 366.00 |
DL TOTAL (I) | -110 541.00 | -15 175.00 | | -110 541.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 86 450.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 86 450.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 252.00 | 495 514.00 | | 495 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 046.00 | 451 610.00 | | 465 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 919.00 | 121 113.00 | | 102 919.00 |
EA Autres dettes | 222 310.00 | 8 644.00 | | 222 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 527.00 | 1 076 880.00 | | 1 285 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 985.00 | 1 148 155.00 | | 1 204 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
FG Production vendue services | 1 853 813.00 | | 1 853 813.00 | 1 853 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 961.00 | | 1 875 961.00 | 1 875 961.00 |
FM Production stockée | | | 7 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 076.00 | 19 756.00 | | 23 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 648.00 | 2 494 034.00 | | 1 958 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 014.00 | 2 573 828.00 | | 2 054 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 366.00 | -79 794.00 | | -95 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 450.00 | | 56 450.00 | 86 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 450.00 | | 56 450.00 | 86 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 252.00 | 495 252.00 | | 495 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 046.00 | 465 046.00 | | 465 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 310.00 | 222 310.00 | | 222 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 400.00 | 949 085.00 | 5 314.00 | 954 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 527.00 | 1 285 527.00 | | 1 285 527.00 |