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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 112 355.00 | | 112 355.00 | 112 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 534.00 | 36 813.00 | 5 721.00 | 42 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 544.00 | 70 075.00 | 3 469.00 | 73 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 990.00 | 110 103.00 | 126 886.00 | 236 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 772.00 | 1 883.00 | 60 889.00 | 62 772.00 |
BN En cours de production de biens | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 049.00 | | 448 049.00 | 448 049.00 |
BZ Autres créances | 364 368.00 | | 364 368.00 | 364 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 661.00 | 1 883.00 | 952 778.00 | 954 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 651.00 | 111 987.00 | 1 079 664.00 | 1 191 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
DH Report à nouveau | -205 253.00 | -237 246.00 | | -205 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 310.00 | 31 993.00 | | -150 310.00 |
DL TOTAL (I) | -228 858.00 | -78 548.00 | | -228 858.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 751.00 | 604 105.00 | | 688 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 096.00 | 279 996.00 | | 382 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 537.00 | 129 227.00 | | 112 537.00 |
EA Autres dettes | 120 138.00 | 1 009.00 | | 120 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 522.00 | 1 023 886.00 | | 1 303 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 664.00 | 950 338.00 | | 1 079 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 059.00 | | 2 241 059.00 | 2 241 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 059.00 | | 2 241 059.00 | 2 241 059.00 |
FM Production stockée | | | -32 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 235.00 | 11 524.00 | | 9 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 235.00 | 11 524.00 | | 9 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 235.00 | 5 542.00 | | 9 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 405.00 | 40 225.00 | | 21 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 399.00 | 2 283 048.00 | | 2 241 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 708.00 | 2 251 055.00 | | 2 391 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 310.00 | 31 993.00 | | -150 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 770.00 | 1 883.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | 1 883.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | 1 883.00 | 1 770.00 | 6 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 751.00 | 688 751.00 | | 688 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 096.00 | 382 096.00 | | 382 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 138.00 | 120 138.00 | | 120 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 193.00 | 834 852.00 | 5 341.00 | 840 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 522.00 | 1 303 522.00 | | 1 303 522.00 |