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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 570.00 | 3 215.00 | 112 355.00 | 115 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 657.00 | 110 889.00 | 5 769.00 | 116 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 063.00 | 114 104.00 | 121 959.00 | 236 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 868.00 | 1 540.00 | 131 328.00 | 132 868.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 255.00 | | 237 255.00 | 237 255.00 |
BZ Autres créances | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 175.00 | 1 540.00 | 570 635.00 | 572 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 238.00 | 115 644.00 | 692 595.00 | 808 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
DH Report à nouveau | -355 562.00 | -205 253.00 | | -355 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 637.00 | -150 310.00 | | -30 637.00 |
DL TOTAL (I) | -259 495.00 | -228 858.00 | | -259 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 325.00 | 688 751.00 | | 462 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 613.00 | 382 096.00 | | 364 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 151.00 | 112 537.00 | | 125 151.00 |
EA Autres dettes | | 120 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 089.00 | 1 303 522.00 | | 952 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 595.00 | 1 079 664.00 | | 692 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 312 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 579.00 | |
FM Production stockée | | | 23 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 439.00 | 9 235.00 | | 24 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 439.00 | 9 235.00 | | 24 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 566.00 | 21 405.00 | | 33 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 326.00 | 2 241 398.00 | | 2 378 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 963.00 | 2 391 708.00 | | 2 408 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 637.00 | -150 310.00 | | -30 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 990.00 | | -926.00 | 236 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 078.00 | | 579.00 | 116 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | -1 505.00 | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 103.00 | 4 001.00 | | 110 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 888.00 | 4 001.00 | | 106 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 883.00 | 1 540.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | 1 540.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 883.00 | 1 540.00 | 6 883.00 | 6 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 325.00 | 462 325.00 | | 462 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 613.00 | 364 613.00 | | 364 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 255.00 | 237 255.00 | | 237 255.00 |
VB T. V. A. | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
VC Groupe et associés | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 105.00 | 443 105.00 | | 443 105.00 |
VW T.V.A. | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 089.00 | 952 089.00 | | 952 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |