| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 570.00 | 3 215.00 | 112 355.00 | 115 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 655.00 | 113 810.00 | 4 846.00 | 118 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 061.00 | 117 025.00 | 121 036.00 | 238 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 360.00 | 2 645.00 | 152 715.00 | 155 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 999.00 | | 296 999.00 | 296 999.00 |
BZ Autres créances | 192 762.00 | | 192 762.00 | 192 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 121.00 | 2 645.00 | 642 476.00 | 645 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 183.00 | 119 670.00 | 763 513.00 | 883 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
DH Report à nouveau | -386 199.00 | -355 562.00 | | -386 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 195.00 | -30 637.00 | | -113 195.00 |
DL TOTAL (I) | -372 690.00 | -259 495.00 | | -372 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 435.00 | 462 325.00 | | 725 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 050.00 | 364 613.00 | | 244 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 261.00 | 125 151.00 | | 144 261.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 203.00 | 952 089.00 | | 1 114 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 513.00 | 692 595.00 | | 763 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 877 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 877 661.00 | |
FM Production stockée | | | -14 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 154.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 812.00 | 24 439.00 | | -24 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 576.00 | 33 566.00 | | 52 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 480.00 | 2 378 326.00 | | 1 893 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 675.00 | 2 408 963.00 | | 2 006 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 195.00 | -30 637.00 | | -113 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 104.00 | 2 921.00 | | 114 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 889.00 | 2 921.00 | | 110 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 540.00 | 5 233.00 | 4 128.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 5 233.00 | 4 128.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 27 233.00 | 4 128.00 | 1 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 233.00 | 4 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 435.00 | 725 435.00 | | 725 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 050.00 | 244 050.00 | | 244 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 999.00 | 296 999.00 | | 296 999.00 |
VB T. V. A. | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
VC Groupe et associés | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 597.00 | 489 761.00 | 3 836.00 | 493 597.00 |
VW T.V.A. | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 203.00 | 1 114 203.00 | | 1 114 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |