| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 112 355.00 | | 112 355.00 | 112 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 610.00 | 34 836.00 | 5 774.00 | 40 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 544.00 | 67 678.00 | 5 866.00 | 73 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 047.00 | 105 729.00 | 129 318.00 | 235 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 013.00 | 1 770.00 | 57 242.00 | 59 013.00 |
BN En cours de production de biens | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 200.00 | | 447 200.00 | 447 200.00 |
BZ Autres créances | 206 750.00 | | 206 750.00 | 206 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 790.00 | 1 770.00 | 821 020.00 | 822 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 837.00 | 107 499.00 | 950 338.00 | 1 057 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
DH Report à nouveau | -237 246.00 | -141 880.00 | | -237 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 993.00 | -95 366.00 | | 31 993.00 |
DL TOTAL (I) | -78 548.00 | -110 541.00 | | -78 548.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 105.00 | 495 252.00 | | 604 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 996.00 | 465 046.00 | | 279 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 227.00 | 102 919.00 | | 129 227.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 222 310.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 886.00 | 1 285 527.00 | | 1 023 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 338.00 | 1 204 985.00 | | 950 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 162 970.00 | | 2 162 970.00 | 2 162 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 970.00 | | 2 162 970.00 | 2 162 970.00 |
FM Production stockée | | | 72 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | 1 350.00 | | 5 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | 1 350.00 | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 542.00 | -1 350.00 | | 5 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 225.00 | 23 076.00 | | 40 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 048.00 | 1 958 648.00 | | 2 283 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 055.00 | 2 054 014.00 | | 2 251 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 993.00 | -95 366.00 | | 31 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 25 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 283.00 | 1 770.00 | 3 283.00 | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | 1 770.00 | 3 283.00 | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 283.00 | 1 770.00 | 28 283.00 | 33 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 105.00 | 604 105.00 | | 604 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 996.00 | 279 996.00 | | 279 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 527.00 | 673 205.00 | 5 322.00 | 678 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 886.00 | 1 023 886.00 | | 1 023 886.00 |