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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 2 407.00 | 2 743.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 692.00 | 101 385.00 | 41 307.00 | 142 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 639.00 | 97 657.00 | 37 983.00 | 135 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 718.00 | 201 449.00 | 111 269.00 | 312 718.00 |
BT Marchandises | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 672.00 | | 191 672.00 | 191 672.00 |
BZ Autres créances | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
CF Disponibilités | 91 437.00 | | 91 437.00 | 91 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 949.00 | | 354 949.00 | 354 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 666.00 | 201 449.00 | 466 217.00 | 667 666.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 171 632.00 | 155 848.00 | | 171 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 310.00 | 30 784.00 | | 67 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 899.00 | 7 157.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 276 379.00 | 227 328.00 | | 276 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 953.00 | 19 078.00 | | 7 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 20.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 226.00 | 83 470.00 | | 98 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 933.00 | 94 461.00 | | 80 933.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 3 893.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 838.00 | 200 922.00 | | 189 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 217.00 | 428 250.00 | | 466 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 838.00 | 192 981.00 | | 189 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 908.00 | | 1 192 908.00 | 1 192 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 908.00 | | 1 192 908.00 | 1 192 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 628.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 381.00 | | 12 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 157.00 | 1 101 405.00 | | 1 217 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 847.00 | 1 070 621.00 | | 1 149 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 310.00 | 30 784.00 | | 67 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 075.00 | | 37 762.00 | 285 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 120.00 | 9 000.00 | 312 718.00 | 1 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 9 000.00 | 278 331.00 | 1 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 153.00 | | 3 200.00 | 30 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 389.00 | | 34 062.00 | 254 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 500.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 821.00 | 21 628.00 | 9 000.00 | 188 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 457.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 871.00 | 21 171.00 | 9 000.00 | 186 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 191 672.00 | | | 191 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VP Divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 356.00 | 251 356.00 | | 251 356.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 838.00 | 189 838.00 | | 189 838.00 |