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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 940.00 | 159 469.00 | 43 470.00 | 202 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 798.00 | 135 367.00 | 51 432.00 | 186 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 323.00 | 299 986.00 | 124 337.00 | 424 323.00 |
BT Marchandises | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
BZ Autres créances | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CF Disponibilités | 264 415.00 | | 264 415.00 | 264 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 387.00 | | 434 387.00 | 434 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 710.00 | 299 986.00 | 558 724.00 | 858 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 233 970.00 | 206 182.00 | | 233 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 540.00 | 42 788.00 | | 28 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 982.00 | 3 862.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 299 030.00 | 286 371.00 | | 299 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 978.00 | 50 671.00 | | 107 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 254.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 034.00 | 107 635.00 | | 74 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 824.00 | 84 823.00 | | 71 824.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 6 938.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 693.00 | 250 322.00 | | 259 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 724.00 | 536 693.00 | | 558 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 549.00 | | 11 050.00 | 414 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 424 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 389 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 964.00 | | 11 050.00 | 379 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 209.00 | 26 813.00 | 1 036.00 | 274 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 059.00 | 26 813.00 | 1 036.00 | 269 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VC Groupe et associés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 965.00 | 94 649.00 | 13 316.00 | 107 965.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VP Divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 693.00 | 246 377.00 | 13 316.00 | 259 693.00 |