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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 543.00 | 607.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 185.00 | 125 932.00 | 51 253.00 | 177 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 941.00 | 114 994.00 | 65 947.00 | 180 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 696.00 | 245 469.00 | 147 227.00 | 392 696.00 |
BT Marchandises | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 395.00 | | 161 395.00 | 161 395.00 |
BZ Autres créances | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
CF Disponibilités | 110 198.00 | | 110 198.00 | 110 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 743.00 | | 349 743.00 | 349 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 439.00 | 245 469.00 | 496 970.00 | 742 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 199 506.00 | 198 941.00 | | 199 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | 28 564.00 | | 6 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649.00 | 2 274.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 240 370.00 | 263 318.00 | | 240 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 031.00 | 14 500.00 | | 54 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 301.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 655.00 | 90 208.00 | | 111 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 194.00 | 92 632.00 | | 87 194.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 3 098.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 600.00 | 200 739.00 | | 256 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 970.00 | 464 058.00 | | 496 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 451.00 | | 1 365 451.00 | 1 365 451.00 |
FG Production vendue services | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 354.00 | | 1 366 354.00 | 1 366 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 033.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 525.00 | 7 925.00 | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | 7 925.00 | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 525.00 | 4 139.00 | | 4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | 476.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 329.00 | 1 320 519.00 | | 1 383 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 652.00 | 1 291 955.00 | | 1 376 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 677.00 | 28 564.00 | | 6 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 463.00 | | 53 818.00 | 340 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 392 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 358 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 076.00 | | 53 635.00 | 306 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 183.00 | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 021.00 | 27 033.00 | 1 585.00 | 220 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 1 068.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 546.00 | 25 965.00 | 1 585.00 | 216 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 655.00 | 111 655.00 | | 111 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 161 395.00 | 161 395.00 | | 161 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 006.00 | 18 047.00 | 35 959.00 | 54 006.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 110.00 | 226 110.00 | | 226 110.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 600.00 | 220 641.00 | 35 959.00 | 256 600.00 |