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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 923.00 | 142 927.00 | 53 995.00 | 196 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 041.00 | 126 132.00 | 56 910.00 | 183 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 549.00 | 274 209.00 | 140 340.00 | 414 549.00 |
BT Marchandises | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
BZ Autres créances | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CF Disponibilités | 229 664.00 | | 229 664.00 | 229 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 353.00 | | 396 353.00 | 396 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 902.00 | 274 209.00 | 536 693.00 | 810 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 206 182.00 | 199 506.00 | | 206 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 788.00 | 6 677.00 | | 42 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 862.00 | 649.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 286 371.00 | 240 370.00 | | 286 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 671.00 | 54 031.00 | | 50 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 609.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 635.00 | 111 655.00 | | 107 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 823.00 | 87 194.00 | | 84 823.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 3 111.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 322.00 | 256 600.00 | | 250 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 693.00 | 496 970.00 | | 536 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 357.00 | 220 641.00 | | 222 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405 277.00 | | 1 405 277.00 | 1 405 277.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 277.00 | | 1 405 277.00 | 1 405 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 740.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189.00 | 4 525.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 4 525.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | 4 525.00 | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | -1 056.00 | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 452.00 | 1 383 329.00 | | 1 420 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 664.00 | 1 376 652.00 | | 1 377 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 788.00 | 6 677.00 | | 42 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 456.00 | 5 475.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 696.00 | | 21 853.00 | 392 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 126.00 | | 21 838.00 | 358 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 15.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 469.00 | 28 740.00 | | 245 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 607.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 926.00 | 28 133.00 | | 240 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VC Groupe et associés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 648.00 | 22 683.00 | 27 965.00 | 50 648.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VP Divers | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 911.00 | 150 911.00 | | 150 911.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 322.00 | 222 357.00 | 27 965.00 | 250 322.00 |