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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 3 475.00 | 1 675.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 469.00 | 111 351.00 | 59 118.00 | 170 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 607.00 | 105 195.00 | 30 412.00 | 135 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 463.00 | 220 021.00 | 120 442.00 | 340 463.00 |
BT Marchandises | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 366.00 | | 163 366.00 | 163 366.00 |
BZ Autres créances | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CF Disponibilités | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 616.00 | | 343 616.00 | 343 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 079.00 | 220 021.00 | 464 058.00 | 684 079.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 198 941.00 | 171 632.00 | | 198 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 564.00 | 67 310.00 | | 28 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 274.00 | 3 899.00 | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 263 318.00 | 276 379.00 | | 263 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 500.00 | 7 953.00 | | 14 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 427.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 208.00 | 98 226.00 | | 90 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 632.00 | 80 933.00 | | 92 632.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 2 300.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 739.00 | 189 838.00 | | 200 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 058.00 | 466 217.00 | | 464 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 022.00 | | 1 303 022.00 | 1 303 022.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 455.00 | | 1 303 455.00 | 1 303 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 662.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 925.00 | 4 758.00 | | 7 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 925.00 | 4 758.00 | | 7 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 90.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 139.00 | 4 668.00 | | 4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 12 512.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 519.00 | 1 217 157.00 | | 1 320 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 955.00 | 1 149 847.00 | | 1 291 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 564.00 | 67 310.00 | | 28 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 718.00 | | 38 620.00 | 312 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 875.00 | 340 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 875.00 | 306 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 331.00 | | 38 620.00 | 278 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 449.00 | 25 662.00 | 7 089.00 | 201 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 1 068.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 042.00 | 24 594.00 | 7 089.00 | 199 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 163 366.00 | | | 163 366.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 494.00 | 5 243.00 | 9 251.00 | 14 494.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 076.00 | 219 076.00 | | 219 076.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 739.00 | 191 488.00 | 9 251.00 | 200 739.00 |