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Acceuil > LISTE DES BILANS : CLIMASERVICE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-10 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-06 Public 2020-12-31 Complete
2020-12-01 Public 2019-12-31 Complete
2019-09-20 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-02 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-11 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCLIMASERVICE
Siren410060107
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt87743
Numéro de Gestion1996B15865
Code Activité4652Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt11/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75010 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 652.00 652.00 652.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 148.00 7 148.00 7 148.00
AT Autres immobilisations corporelles 24 748.00 17 792.00 6 956.00 24 748.00
BH Autres immobilisations financières 12 515.00 12 515.00 12 515.00
BJ TOTAL (I) 45 063.00 25 592.00 19 471.00 45 063.00
BT Marchandises 4 550.00 4 550.00 4 550.00
BX Clients et comptes rattachés 32 076.00 32 076.00 32 076.00
BZ Autres créances 5 194.00 5 194.00 5 194.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 000.00 5 000.00 5 000.00
CF Disponibilités 137 722.00 137 722.00 137 722.00
CH Charges constatées d’avance 502.00 502.00 502.00
CJ TOTAL (II) 185 044.00 185 044.00 185 044.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 230 107.00 25 592.00 204 515.00 230 107.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DH Report à nouveau 75 388.00 70 215.00 75 388.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43 674.00 5 173.00 43 674.00
DL TOTAL (I) 127 447.00 83 772.00 127 447.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 934.00 7 403.00 4 934.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 075.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 009.00 6 503.00 7 009.00
DY Dettes fiscales et sociales 59 197.00 69 765.00 59 197.00
EA Autres dettes 5 928.00 4 179.00 5 928.00
EC TOTAL (IV) 77 068.00 88 925.00 77 068.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 204 515.00 172 698.00 204 515.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 74 599.00 84 198.00 74 599.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 623.00 623.00 623.00
FG Production vendue services 431 540.00 431 540.00 431 540.00
FJ Chiffres d’affaires nets 432 163.00 432 163.00 432 163.00
FQ Autres produits 183.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 432 346.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 110 608.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 000.00
FW Autres achats et charges externes 66 532.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 492.00
FY Salaires et traitements 146 807.00
FZ Charges sociales 45 228.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 242.00
GE Autres charges 28.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 378 937.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 53 410.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 317.00
GP Total des produits financiers (V) 317.00
GR Intérêts et charges assimilées 406.00
GU Total des charges financières (VI) 406.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -89.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 53 321.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 446.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 446.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 629.00 6 498.00 629.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 629.00 6 498.00 629.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -629.00 -5 053.00 -629.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 018.00 73.00 9 018.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 432 664.00 383 875.00 432 664.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 388 989.00 378 702.00 388 989.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 43 674.00 5 173.00 43 674.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 38 614.00 6 448.00 38 614.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00 652.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 515.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 45 063.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 31 896.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 25 447.00 6 448.00 25 447.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 515.00 12 515.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 350.00 2 242.00 23 350.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00 652.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22 698.00 2 242.00 22 698.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 009.00 7 009.00 7 009.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 790.00 9 790.00 9 790.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 910.00 22 910.00 22 910.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 717.00 3 717.00 3 717.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 928.00 5 928.00 5 928.00
UT Autres immobilisations financières 12 515.00 12 515.00
UX Autres créances clients 32 076.00 32 076.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 150.00 2 150.00
VB T. V. A. 3 044.00 3 044.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 934.00 2 465.00 2 469.00 4 934.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 681.00 2 681.00
VS Charges constatées d’avance 502.00 502.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 50 287.00 37 772.00 12 515.00 50 287.00
VW T.V.A. 22 780.00 22 780.00 22 780.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 77 068.00 74 599.00 2 469.00 77 068.00