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Acceuil > LISTE DES BILANS : CLIMASERVICE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-10 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-06 Public 2020-12-31 Complete
2020-12-01 Public 2019-12-31 Complete
2019-09-20 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-02 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-11 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCLIMASERVICE
Siren410060107
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt104742
Numéro de Gestion1996B15865
Code Activité4652Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt01/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75010 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 652.00 652.00 652.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 681.00 7 642.00 39.00 7 681.00
AT Autres immobilisations corporelles 28 217.00 25 264.00 2 953.00 28 217.00
BH Autres immobilisations financières 12 627.00 12 627.00 12 627.00
BJ TOTAL (I) 49 178.00 33 558.00 15 620.00 49 178.00
BT Marchandises 8 565.00 8 565.00 8 565.00
BX Clients et comptes rattachés 28 017.00 28 017.00 28 017.00
BZ Autres créances 1 414.00 1 414.00 1 414.00
CF Disponibilités 184 165.00 184 165.00 184 165.00
CJ TOTAL (II) 222 161.00 222 161.00 222 161.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 271 339.00 33 558.00 237 781.00 271 339.00
CP Parts à moins d’un an 6.00 6.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DH Report à nouveau 149 371.00 134 095.00 149 371.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32 389.00 35 276.00 32 389.00
DL TOTAL (I) 190 145.00 177 756.00 190 145.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 477.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 942.00 6 560.00 3 942.00
DY Dettes fiscales et sociales 42 151.00 36 193.00 42 151.00
EA Autres dettes 1 544.00 11 065.00 1 544.00
EC TOTAL (IV) 47 637.00 55 295.00 47 637.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 237 781.00 233 051.00 237 781.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 47 637.00 55 295.00 47 637.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 408 099.00 408 099.00 408 099.00
FJ Chiffres d’affaires nets 408 099.00 408 099.00 408 099.00
FO Subventions d’exploitation 833.00
FQ Autres produits 167.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 409 099.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 116 142.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 985.00
FW Autres achats et charges externes 60 414.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 557.00
FY Salaires et traitements 142 016.00
FZ Charges sociales 42 404.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 086.00
GE Autres charges 23.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 370 629.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 38 471.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées
GU Total des charges financières (VI)
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 38 471.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 645.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 645.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 266.00 2 457.00 266.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 266.00 2 457.00 266.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -266.00 -1 812.00 -266.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 816.00 5 350.00 5 816.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 409 099.00 433 484.00 409 099.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 376 711.00 398 208.00 376 711.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 32 389.00 35 276.00 32 389.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 48 490.00 688.00 48 490.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00 652.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 627.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 49 178.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 652.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 35 898.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 35 265.00 633.00 35 265.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 573.00 54.00 12 573.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 32 472.00 1 086.00 32 472.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00 652.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 820.00 1 086.00 31 820.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 942.00 3 942.00 3 942.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 780.00 10 780.00 10 780.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14 136.00 14 136.00 14 136.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 392.00 1 392.00 1 392.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 544.00 1 544.00 1 544.00
UT Autres immobilisations financières 12 627.00 12 627.00 12 627.00
UX Autres créances clients 28 017.00 28 017.00 28 017.00
VB T. V. A. 1 368.00 1 368.00 1 368.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47.00 47.00 47.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 42 059.00 29 432.00 12 627.00 42 059.00
VW T.V.A. 15 843.00 15 843.00 15 843.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 47 637.00 47 637.00 47 637.00