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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 517.00 | 27 787.00 | 1 730.00 | 29 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 477.00 | 36 119.00 | 14 357.00 | 50 477.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 160 549.00 | | 160 549.00 | 160 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 711.00 | | 197 711.00 | 197 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 187.00 | 36 119.00 | 212 068.00 | 248 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 066.00 | 161 760.00 | | 151 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 267.00 | 9 307.00 | | 11 267.00 |
DL TOTAL (I) | 170 718.00 | 179 451.00 | | 170 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 5 104.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 646.00 | 46 297.00 | | 27 646.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 2 891.00 | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 350.00 | 54 291.00 | | 41 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 068.00 | 233 743.00 | | 212 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 350.00 | 54 291.00 | | 41 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 546.00 | | 389 546.00 | 389 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 546.00 | | 389 546.00 | 389 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 70.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 70.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -70.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 1 655.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 286.00 | 365 897.00 | | 391 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 019.00 | 356 590.00 | | 380 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 267.00 | 9 307.00 | | 11 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | | | 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 777.00 | 1 342.00 | | 34 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 125.00 | 1 342.00 | | 34 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
UX Autres créances clients | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 289.00 | 26 662.00 | 12 627.00 | 39 289.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | -152.00 | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 010.00 | 7 038.00 | | 7 010.00 |
ST Autres comptes | 37 726.00 | 35 009.00 | | 37 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 837.00 | 12 787.00 | | 12 837.00 |
YT Sous‐traitance | 6 115.00 | 3 350.00 | | 6 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 1 428.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | 1 275.00 | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 571.00 | 68 502.00 | | 72 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 851.00 | 32 938.00 | | 34 851.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 953.00 | 58 184.00 | | 63 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |