| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681.00 | 7 286.00 | 395.00 | 7 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 284.00 | 21 420.00 | 4 865.00 | 26 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 157.00 | 29 357.00 | 17 799.00 | 47 157.00 |
BT Marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 171 684.00 | | 171 684.00 | 171 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 943.00 | | 209 943.00 | 209 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 099.00 | 29 357.00 | 227 742.00 | 257 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 310.00 | 75 388.00 | | 101 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785.00 | 43 674.00 | | 52 785.00 |
DL TOTAL (I) | 162 480.00 | 127 447.00 | | 162 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393.00 | 4 934.00 | | 2 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 7 009.00 | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 685.00 | 59 197.00 | | 51 685.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 5 928.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 262.00 | 77 068.00 | | 65 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 742.00 | 204 515.00 | | 227 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 262.00 | 74 599.00 | | 65 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 433 143.00 | | 433 143.00 | 433 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 143.00 | | 433 143.00 | 433 143.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 629.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 629.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | -629.00 | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 9 018.00 | | 11 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 013.00 | 432 664.00 | | 437 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 228.00 | 388 989.00 | | 384 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 785.00 | 43 674.00 | | 52 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 063.00 | | 2 224.00 | 45 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | | | 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 47 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 33 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 515.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 896.00 | | 2 200.00 | 31 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | 24.00 | 12 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592.00 | 3 833.00 | 67.00 | 25 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 940.00 | 3 833.00 | 67.00 | 24 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 233.00 | 31 047.00 | 12 540.00 | 43 233.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |