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Acceuil > LISTE DES BILANS : CLIMASERVICE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-10 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-06 Public 2020-12-31 Complete
2020-12-01 Public 2019-12-31 Complete
2019-09-20 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-02 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-11 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCLIMASERVICE
Siren410060107
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt47650
Numéro de Gestion1996B15865
Code Activité4652Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75010 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 652.00 652.00 652.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 681.00 7 286.00 395.00 7 681.00
AT Autres immobilisations corporelles 26 284.00 21 420.00 4 865.00 26 284.00
BH Autres immobilisations financières 12 540.00 12 540.00 12 540.00
BJ TOTAL (I) 47 157.00 29 357.00 17 799.00 47 157.00
BT Marchandises 2 565.00 2 565.00 2 565.00
BX Clients et comptes rattachés 25 251.00 25 251.00 25 251.00
BZ Autres créances 5 088.00 5 088.00 5 088.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 000.00 5 000.00 5 000.00
CF Disponibilités 171 684.00 171 684.00 171 684.00
CH Charges constatées d’avance 354.00 354.00 354.00
CJ TOTAL (II) 209 943.00 209 943.00 209 943.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 257 099.00 29 357.00 227 742.00 257 099.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DH Report à nouveau 101 310.00 75 388.00 101 310.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52 785.00 43 674.00 52 785.00
DL TOTAL (I) 162 480.00 127 447.00 162 480.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 393.00 4 934.00 2 393.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 440.00 1 440.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 125.00 7 009.00 8 125.00
DY Dettes fiscales et sociales 51 685.00 59 197.00 51 685.00
EA Autres dettes 1 619.00 5 928.00 1 619.00
EC TOTAL (IV) 65 262.00 77 068.00 65 262.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 227 742.00 204 515.00 227 742.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 65 262.00 74 599.00 65 262.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises
FG Production vendue services 433 143.00 433 143.00 433 143.00
FJ Chiffres d’affaires nets 433 143.00 433 143.00 433 143.00
FQ Autres produits 234.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 433 376.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 103 500.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 985.00
FW Autres achats et charges externes 82 121.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 898.00
FY Salaires et traitements 133 738.00
FZ Charges sociales 43 467.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 833.00
GE Autres charges 37.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 371 577.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 61 799.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 220.00
GP Total des produits financiers (V) 220.00
GR Intérêts et charges assimilées 370.00
GU Total des charges financières (VI) 370.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -150.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 61 649.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 000.00 3 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 417.00 417.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 417.00 3 417.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 706.00 629.00 706.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 63.00 63.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 769.00 629.00 769.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 648.00 -629.00 2 648.00
HK Impôts sur les bénéfices 11 511.00 9 018.00 11 511.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 437 013.00 432 664.00 437 013.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 384 228.00 388 989.00 384 228.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 52 785.00 43 674.00 52 785.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 45 063.00 2 224.00 45 063.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00 652.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 540.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 130.00 47 157.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 130.00 33 965.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 515.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 31 896.00 2 200.00 31 896.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 515.00 24.00 12 515.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 592.00 3 833.00 67.00 25 592.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00 652.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 940.00 3 833.00 67.00 24 940.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 125.00 8 125.00 8 125.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 516.00 10 516.00 10 516.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 933.00 24 933.00 24 933.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 619.00 1 619.00 1 619.00
UT Autres immobilisations financières 12 540.00 12 540.00
UX Autres créances clients 25 251.00 25 251.00
VB T. V. A. 2 614.00 2 614.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 393.00 2 393.00 2 393.00
VI Groupe et associés 1 440.00 1 440.00 1 440.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 681.00 2 681.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 474.00 2 474.00
VS Charges constatées d’avance 354.00 354.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 43 233.00 31 047.00 12 540.00 43 233.00
VW T.V.A. 16 237.00 16 237.00 16 237.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 65 262.00 65 262.00 65 262.00