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Acceuil > LISTE DES BILANS : CLIMASERVICE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-10 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-06 Public 2020-12-31 Complete
2020-12-01 Public 2019-12-31 Complete
2019-09-20 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-02 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-11 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCLIMASERVICE
Siren410060107
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt113264
Numéro de Gestion1996B15865
Code Activité4652Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt06/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75010 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 652.00 652.00 652.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 681.00 7 681.00 7 681.00
AT Autres immobilisations corporelles 29 517.00 26 445.00 3 072.00 29 517.00
BH Autres immobilisations financières 12 627.00 12 627.00 12 627.00
BJ TOTAL (I) 50 477.00 34 777.00 15 699.00 50 477.00
BT Marchandises 9 650.00 9 650.00 9 650.00
BX Clients et comptes rattachés 39 756.00 39 756.00 39 756.00
BZ Autres créances 5 172.00 5 172.00 5 172.00
CF Disponibilités 163 464.00 163 464.00 163 464.00
CJ TOTAL (II) 218 043.00 218 043.00 218 043.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 268 520.00 34 777.00 233 743.00 268 520.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DH Report à nouveau 161 760.00 149 371.00 161 760.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 307.00 32 389.00 9 307.00
DL TOTAL (I) 179 451.00 190 145.00 179 451.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 104.00 3 942.00 5 104.00
DY Dettes fiscales et sociales 46 297.00 42 151.00 46 297.00
EA Autres dettes 2 891.00 1 544.00 2 891.00
EC TOTAL (IV) 54 291.00 47 637.00 54 291.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 233 743.00 237 781.00 233 743.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 365 594.00 365 594.00 365 594.00
FJ Chiffres d’affaires nets 365 594.00 365 594.00 365 594.00
FO Subventions d’exploitation
FQ Autres produits 244.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 365 838.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 132 733.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 085.00
FW Autres achats et charges externes 58 184.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 275.00
FY Salaires et traitements 125 837.00
FZ Charges sociales 36 449.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 220.00
GE Autres charges 221.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 354 834.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 11 004.00
GJ Produits financiers de participations 59.00
GP Total des produits financiers (V) 59.00
GR Intérêts et charges assimilées 32.00
GU Total des charges financières (VI) 32.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 28.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 11 032.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 70.00 266.00 70.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 70.00 266.00 70.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -70.00 -266.00 -70.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 655.00 5 816.00 1 655.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 365 897.00 409 099.00 365 897.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 356 590.00 376 711.00 356 590.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 307.00 32 389.00 9 307.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 49 178.00 1 299.00 49 178.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00 652.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 627.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 50 477.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 37 198.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 35 898.00 1 299.00 35 898.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 627.00 12 627.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 33 558.00 2 012.00 792.00 33 558.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00 652.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32 906.00 2 012.00 792.00 32 906.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 104.00 5 104.00 5 104.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 286.00 8 286.00 8 286.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 982.00 10 982.00 10 982.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 891.00 2 891.00 2 891.00
UT Autres immobilisations financières 12 627.00 12 627.00 12 627.00
UX Autres créances clients 39 756.00 39 756.00 39 756.00
UY Personnel et comptes rattachés 343.00 343.00 343.00
VB T. V. A. 1 688.00 1 688.00 1 688.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 137.00 1 137.00 1 137.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 622.00 622.00 622.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 005.00 2 005.00 2 005.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 57 556.00 44 929.00 12 627.00 57 556.00
VW T.V.A. 26 406.00 26 406.00 26 406.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 54 291.00 54 291.00 54 291.00