| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 517.00 | 26 445.00 | 3 072.00 | 29 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 477.00 | 34 777.00 | 15 699.00 | 50 477.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 163 464.00 | | 163 464.00 | 163 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 043.00 | | 218 043.00 | 218 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 520.00 | 34 777.00 | 233 743.00 | 268 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 760.00 | 149 371.00 | | 161 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 307.00 | 32 389.00 | | 9 307.00 |
DL TOTAL (I) | 179 451.00 | 190 145.00 | | 179 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 3 942.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 297.00 | 42 151.00 | | 46 297.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 1 544.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 291.00 | 47 637.00 | | 54 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 743.00 | 237 781.00 | | 233 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 594.00 | | 365 594.00 | 365 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 594.00 | | 365 594.00 | 365 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 266.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 266.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -266.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 5 816.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 897.00 | 409 099.00 | | 365 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 590.00 | 376 711.00 | | 356 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 307.00 | 32 389.00 | | 9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 178.00 | | 1 299.00 | 49 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | | | 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 898.00 | | 1 299.00 | 35 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 558.00 | 2 012.00 | 792.00 | 33 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 906.00 | 2 012.00 | 792.00 | 32 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
UX Autres créances clients | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 556.00 | 44 929.00 | 12 627.00 | 57 556.00 |
VW T.V.A. | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |