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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 999.00 | 31 039.00 | 13 960.00 | 44 999.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 403.00 | 31 039.00 | 123 365.00 | 154 403.00 |
060 Stock marchandises | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
084 Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
110 Total général Actif | 233 078.00 | 31 039.00 | 202 040.00 | 233 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 616.00 | 246 630.00 | | 264 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 707.00 | 246 630.00 | | 272 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 507.00 | 143 026.00 | | 137 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 799.00 | -12 135.00 | | 2 799.00 |
242 Autres charges externes. | 36 098.00 | 31 750.00 | | 36 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 1 321.00 | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 172.00 | 78 085.00 | | 70 172.00 |
252 Charges sociales | 7 083.00 | 5 988.00 | | 7 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 008.00 | 3 736.00 | | 4 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 025.00 | 251 771.00 | | 259 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 683.00 | -5 141.00 | | 13 683.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 122.00 | | |
294 Charges financières | 1 190.00 | 1 632.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 110.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | -528.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 986.00 | -2 234.00 | | 11 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 656.00 | | | 656.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 656.00 | | | 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |