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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 645.00 | 35 390.00 | 5 255.00 | 40 645.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 050.00 | 35 390.00 | 114 660.00 | 150 050.00 |
060 Stock marchandises | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
110 Total général Actif | 229 349.00 | 35 390.00 | 193 959.00 | 229 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 242.00 | 264 325.00 | | 249 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 140.00 | 5 667.00 | | 5 140.00 |
230 Autres produits | | 439.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 381.00 | 270 431.00 | | 254 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 754.00 | 137 246.00 | | 139 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 187.00 | 4 680.00 | | -4 187.00 |
242 Autres charges externes. | 32 091.00 | 40 622.00 | | 32 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 1 494.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 527.00 | 67 671.00 | | 65 527.00 |
252 Charges sociales | 12 726.00 | 13 875.00 | | 12 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 289.00 | 3 314.00 | | 3 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 653.00 | 268 903.00 | | 250 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 729.00 | 1 528.00 | | 3 729.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 736.00 | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 096.00 | 792.00 | | 3 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 397.00 | | | 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |