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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 042.00 | 32 499.00 | 8 544.00 | 41 042.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 447.00 | 32 499.00 | 117 949.00 | 150 447.00 |
060 Stock marchandises | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
084 Disponibilités | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
110 Total général Actif | 229 765.00 | 32 499.00 | 197 266.00 | 229 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 325.00 | 274 545.00 | | 264 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | 6 009.00 | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 254.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 431.00 | 280 808.00 | | 270 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 246.00 | 149 111.00 | | 137 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 680.00 | -2 549.00 | | 4 680.00 |
242 Autres charges externes. | 40 622.00 | 34 739.00 | | 40 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 413.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 671.00 | 64 779.00 | | 67 671.00 |
252 Charges sociales | 13 875.00 | 12 953.00 | | 13 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 314.00 | 3 600.00 | | 3 314.00 |
262 Autres charges | | 327.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 268 903.00 | 264 372.00 | | 268 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 528.00 | 16 436.00 | | 1 528.00 |
294 Charges financières | 736.00 | 970.00 | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 520.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 855.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 792.00 | 13 091.00 | | 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |