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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 287.00 | 39 527.00 | 1 759.00 | 41 287.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 791.00 | 39 527.00 | 111 264.00 | 150 791.00 |
060 Stock marchandises | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
110 Total général Actif | 241 768.00 | 39 527.00 | 202 240.00 | 241 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 734.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 049.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 39 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 637.00 | 279 256.00 | | 230 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 315.00 | 869.00 | | 12 315.00 |
230 Autres produits | 3 390.00 | 15 587.00 | | 3 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 343.00 | 295 712.00 | | 246 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 890.00 | 141 228.00 | | 98 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 849.00 | 9 340.00 | | 7 849.00 |
242 Autres charges externes. | 31 204.00 | 30 826.00 | | 31 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 355.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 752.00 | 71 930.00 | | 76 752.00 |
252 Charges sociales | 12 449.00 | 685.00 | | 12 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 480.00 | 3 257.00 | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 014.00 | 258 625.00 | | 230 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 329.00 | 37 086.00 | | 16 329.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 304.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 5 387.00 | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 069.00 | 31 394.00 | | 14 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 449.00 | | | 149 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |