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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 360.00 | 30 502.00 | 11 858.00 | 42 360.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 765.00 | 30 502.00 | 121 263.00 | 151 765.00 |
060 Stock marchandises | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
072 Créances – Autres | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
084 Disponibilités | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
110 Total général Actif | 237 354.00 | 30 502.00 | 206 852.00 | 237 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 545.00 | 264 616.00 | | 274 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 009.00 | 8 091.00 | | 6 009.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 808.00 | 272 707.00 | | 280 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 111.00 | 137 507.00 | | 149 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 549.00 | 2 799.00 | | -2 549.00 |
242 Autres charges externes. | 34 739.00 | 36 098.00 | | 34 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 358.00 | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 779.00 | 70 172.00 | | 64 779.00 |
252 Charges sociales | 12 953.00 | 7 083.00 | | 12 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | 4 008.00 | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 372.00 | 259 025.00 | | 264 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 436.00 | 13 683.00 | | 16 436.00 |
294 Charges financières | 970.00 | 1 190.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 54.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 453.00 | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 091.00 | 11 986.00 | | 13 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 403.00 | | | 154 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 390.00 | | | 390.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -390.00 | | | -390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |