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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AP Constructions | 296 081.00 | 105 161.00 | 190 920.00 | 296 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 084.00 | 69 228.00 | 16 856.00 | 86 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 795.00 | 144 601.00 | 82 194.00 | 226 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 517.00 | 322 472.00 | 310 046.00 | 632 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BP En cours de production de services | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 384 961.00 | | 384 961.00 | 384 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 151.00 | | 1 242 151.00 | 1 242 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 668.00 | 322 472.00 | 1 552 196.00 | 1 874 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 610 148.00 | 521 859.00 | | 610 148.00 |
DH Report à nouveau | 351 636.00 | 351 636.00 | | 351 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 011.00 | 138 289.00 | | 188 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 795.00 | 1 231 784.00 | | 1 369 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 5 236.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 786.00 | 26 906.00 | | 32 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 69 121.00 | | 45 872.00 |
EA Autres dettes | | 4 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 155.00 | 103 910.00 | | 98 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 401.00 | 209 406.00 | | 182 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 196.00 | 1 441 190.00 | | 1 552 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 963.00 | |
FM Production stockée | | | -1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | 9 000.00 | | 40 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 126.00 | 3 093.00 | | 41 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | 5 907.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 555.00 | 57 399.00 | | 79 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 011.00 | 138 289.00 | | 188 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 225.00 | | | 655 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 667.00 | | | 651 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 728.00 | 73 315.00 | 54 571.00 | 303 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 246.00 | 73 315.00 | 54 571.00 | 300 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 697.00 | 91 621.00 | 76.00 | 91 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 401.00 | 182 401.00 | | 182 401.00 |