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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 627 061.00 | 230 997.00 | 396 064.00 | 627 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 649.00 | 88 628.00 | 25 021.00 | 113 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 375.00 | 207 130.00 | 109 245.00 | 316 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 121.00 | 528 455.00 | 580 666.00 | 1 109 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
BN En cours de production de biens | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
BZ Autres créances | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 615 840.00 | | 615 840.00 | 615 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 899.00 | | 910 899.00 | 910 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 019.00 | 528 455.00 | 1 491 565.00 | 2 020 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 557 610.00 | 940 388.00 | | 557 610.00 |
DH Report à nouveau | | 351 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 058.00 | 165 586.00 | | 210 058.00 |
DL TOTAL (I) | 987 667.00 | 1 677 610.00 | | 987 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 417.00 | | | 358 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 181.00 | 36 396.00 | | 26 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 962.00 | 58 343.00 | | 54 962.00 |
EA Autres dettes | 41 582.00 | 12 982.00 | | 41 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 046.00 | 73 144.00 | | 21 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 897.00 | 182 575.00 | | 503 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 565.00 | 1 860 184.00 | | 1 491 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 096.00 | | 424 688.00 | 734 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 664.00 | 1 109 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 664.00 | 1 087 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 060.00 | | 424 688.00 | 712 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 867.00 | 91 701.00 | 15 113.00 | 451 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 167.00 | 91 701.00 | 15 113.00 | 450 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 417.00 | 22 665.00 | 91 816.00 | 358 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 617.00 | 241 617.00 | | 241 617.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 897.00 | 168 145.00 | 91 816.00 | 503 897.00 |