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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AP Constructions | 324 191.00 | 152 119.00 | 172 073.00 | 324 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 900.00 | 78 300.00 | 13 600.00 | 91 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 361.00 | 145 561.00 | 155 800.00 | 301 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 010.00 | 379 461.00 | 361 549.00 | 741 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
BZ Autres créances | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 507 979.00 | | 507 979.00 | 507 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 729.00 | | 1 507 729.00 | 1 507 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 739.00 | 379 461.00 | 1 869 278.00 | 2 248 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 896 891.00 | 748 159.00 | | 896 891.00 |
DH Report à nouveau | 351 636.00 | 351 636.00 | | 351 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 069.00 | 198 732.00 | | 256 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 596.00 | 1 518 527.00 | | 1 724 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 884.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | 32 764.00 | | 7 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 839.00 | 43 681.00 | | 45 839.00 |
EA Autres dettes | | 11 096.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 565.00 | 100 886.00 | | 87 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 682.00 | 189 310.00 | | 144 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 278.00 | 1 707 837.00 | | 1 869 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 379.00 | | 127 922.00 | 688 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 292.00 | 741 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 292.00 | 717 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 822.00 | | 127 922.00 | 664 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 867.00 | 84 496.00 | 72 902.00 | 367 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 385.00 | 84 496.00 | 72 902.00 | 364 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
VP Divers | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 311.00 | 190 235.00 | 76.00 | 190 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 682.00 | 144 682.00 | | 144 682.00 |