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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AP Constructions | 296 081.00 | 127 676.00 | 168 405.00 | 296 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 294.00 | 78 934.00 | 17 361.00 | 96 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 447.00 | 157 776.00 | 114 671.00 | 272 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 379.00 | 367 867.00 | 320 512.00 | 688 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
BZ Autres créances | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 699 552.00 | | 699 552.00 | 699 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 325.00 | | 1 387 325.00 | 1 387 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 704.00 | 367 867.00 | 1 707 837.00 | 2 075 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 748 159.00 | 610 148.00 | | 748 159.00 |
DH Report à nouveau | 351 636.00 | 351 636.00 | | 351 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 732.00 | 188 011.00 | | 198 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 527.00 | 1 369 795.00 | | 1 518 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 5 588.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 786.00 | | 32 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 681.00 | 45 872.00 | | 43 681.00 |
EA Autres dettes | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 886.00 | 98 155.00 | | 100 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 310.00 | 182 401.00 | | 189 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 837.00 | 1 552 196.00 | | 1 707 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 551 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 551 296.00 | |
FM Production stockée | | | -6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 40 333.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 41 126.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | -792.00 | | 1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 008.00 | 79 555.00 | | 81 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 966.00 | 1 575 629.00 | | 1 563 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 234.00 | 1 387 618.00 | | 1 365 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 732.00 | 188 011.00 | | 198 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 517.00 | | | 632 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 959.00 | | | 608 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 472.00 | 69 145.00 | 23 750.00 | 322 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 990.00 | 69 145.00 | 23 750.00 | 318 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
VP Divers | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 470.00 | 128 394.00 | 76.00 | 128 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 310.00 | 189 310.00 | | 189 310.00 |