| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 826.00 | 874.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 324 191.00 | 177 736.00 | 146 455.00 | 324 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 634.00 | 77 998.00 | 22 636.00 | 100 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 354.00 | 162 810.00 | 136 544.00 | 299 354.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 706.00 | 419 370.00 | 330 336.00 | 749 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BN En cours de production de biens | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 254.00 | | 162 254.00 | 162 254.00 |
BZ Autres créances | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 783 183.00 | | 783 183.00 | 783 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 955.00 | | 1 583 955.00 | 1 583 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 661.00 | 419 370.00 | 1 914 291.00 | 2 333 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 960.00 | 896 891.00 | | 1 024 960.00 |
DH Report à nouveau | 351 636.00 | 351 636.00 | | 351 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 428.00 | 256 069.00 | | 115 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 024.00 | 1 724 596.00 | | 1 712 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 4 001.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 277.00 | | 7 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 215.00 | 45 839.00 | | 36 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 464.00 | 87 565.00 | | 156 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 267.00 | 144 682.00 | | 202 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 291.00 | 1 869 278.00 | | 1 914 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482.00 | 996.00 | 2 777.00 | 3 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 461.00 | 80 113.00 | 40 204.00 | 379 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | 122.00 | 2 777.00 | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 979.00 | 79 991.00 | 37 427.00 | 375 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 464.00 | 156 464.00 | | 156 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 254.00 | 162 254.00 | | 162 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 626.00 | 287 550.00 | 76.00 | 287 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |